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BILAN O2 CESSON SEVIGNE 2016 Siren 498146224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9032	7465	1567	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2385		2385	
TOTAL (I)	11417	7465	3952	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126504	10098	116406	
Autres créances	1470563		1470563	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1422		1422	
Charges constatées d’avance	167		167	
TOTAL (II)	1598656	10098	1588558	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1610073	17563	1592510	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111637			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112737			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6789			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6789			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128694			
Emprunts et dettes financières divers (4)	974074			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1368			
Dettes fiscales et sociales	368594			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1472984			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1592510			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1472984			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1590364		1590364	
Chiffres d’affaires nets	1590364		1590364	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8618	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			449	
Autres produits			469	
Total des produits d’exploitation (I)			1599900	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298579	
Impôts, taxes et versements assimilés			24875	
Salaires et traitements			942428	
Charges sociales			152160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5876	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-1467	
Autres charges			6563	
Total des charges d’exploitation (II) 			1430071	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169829	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5843	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5843	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			576	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			576	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5267	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175096	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1971			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8792			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6315			
Total des produits exceptionnels (VII)	17077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10049			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8908			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18957			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1879			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29756			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31824			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1622821			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1511184			
BENEFICE OU PERTE	111637			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	449			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14671		4455
Total Immobilisations financières		2385		
Total Général		17056		4455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10095	9032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2385
Total Général			10095	11417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7595	1058	1187	7465
AMORTISSEMENTS Total Général	7595	1058	1187	7465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6789
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13104	1467	7782	6789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4222	5876		10098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4222	5876		10098
TOTAL GENERAL	17327	7343	7782	16887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1467	7782	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2385			
Clients douteux ou litigieux	4237			
Autres créances clients	122267			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6592			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4941			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7626			
Autres impôts, taxes versements assimilés	173786			
Divers				
Groupe et associés	1277392			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227			
Charges constatées d’avance	167			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1599619	1592997	6622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128694	128694		
Emprunts et dettes financières divers	780	780		
Fournisseurs et comptes rattachés	1368	1368		
Personnel et comptes rattachés	153261	153261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128298	128298		
Impôts sur les bénéfices	43437	43437		
T.V.A.	41728	41728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1870	1870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	973294	973294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254	254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1472984	1472984		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel