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BILAN NICOLAS GAUTHIER 2022 Siren 498166305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59456	23185	36270	34187
Autres immobilisations corporelles	48596	19939	28658	20839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	108202	43124	65078	55027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5459		5459	2501
En cours de production de biens	7250		7250	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3200		3200	
Clients et comptes rattachés	147996		147996	78006
Autres créances	14767		14767	18635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124763		124763	73118
Charges constatées d’avance	10444		10444	7533
TOTAL (II)	313878		313878	179793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	422080	43124	378956	234819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140836		110212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35983		30624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185069		149086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53441		39416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8836		8248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108909		26976	
Dettes fiscales et sociales	21171		11093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1530			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193886		85733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	378956		234819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155791		56147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	802300		802300	517684
Chiffres d’affaires nets	802300		802300	517684
				
Production stockée			7250	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1357	4277
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			810915	523462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			471262	264914
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2958	979
Autres achats et charges externes			144819	97499
Impôts, taxes et versements assimilés			10421	8985
Salaires et traitements			88964	74432
Charges sociales			51379	29371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16338	12980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	43
Total des charges d’exploitation (II) 			780231	489201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30684	34261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			425	440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			425	440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-425	-440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30259	33820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000		1610	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24000		1610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11794			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11794			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12206		1610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6482		4806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834915		525072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	798932		494447	
BENEFICE OU PERTE	35983		30624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16538		6100	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		4277	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		81890		38034
Total Immobilisations financières				150
Total Général		81890		38184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11871	108052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			11871	108202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26863	16338	77	43124
AMORTISSEMENTS Total Général	26863	16338	77	43124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147996	147996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14667	14667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99	99		
Charges constatées d’avance	10444	10444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173356	173356		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53441	15346	34086	4010
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108909	108909		
Personnel et comptes rattachés	4327	4327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5926	5926		
Impôts sur les bénéfices	1392	1392		
T.V.A.	8477	8477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1049	1049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1530	1530		
Groupe et associés	8836	8836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193886	155791	34086	4010
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel