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BILAN MBA SEARCH 2013 Siren 498165141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25846	15154	10692	13396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	490
TOTAL (I)	26336	15154	11182	13886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21528		21528	29326
Autres créances	14695		14695	28192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105235		105235	141020
Disponibilités	48184		48184	31642
Charges constatées d’avance	1780		1780	1895
TOTAL (II)	191423		191423	232075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	217760	15154	202606	245961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	177643		167440	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11131		50202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189874		218743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	512		6514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	464		31	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5647		2157	
Dettes fiscales et sociales	5569		6892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	540		11625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12732		27219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	202606		245961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12732		26707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	137293		137293	182511
Chiffres d’affaires nets	137293		137293	182511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3789
Autres produits			3	316
Total des produits d’exploitation (I)			137296	186616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57459	68234
Impôts, taxes et versements assimilés			2489	3308
Salaires et traitements			63236	37286
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5252	4625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	118
Total des charges d’exploitation (II) 			128443	113572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8853	73044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1454	1962
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2816	
Total des produits financiers (V)			4271	1962
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			179	427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179	427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4092	1535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12945	74579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72		7929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			574	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72		8503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24		-8503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1790		15873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	141615		188578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	130484		138376	
BENEFICE OU PERTE	11131		50202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4422		4422	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3789	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23298		2549
Total Immobilisations financières		490		
Total Général		23788		2549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				490
Total Général				26336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9902	5252		15154
AMORTISSEMENTS Total Général	9902	5252		15154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21528			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14086			
T. V. A.	609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1780			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38494	38004	490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512	512		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5647	5647		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4777	4777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	792	792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	464	464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	540	540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12732	12732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier	4422		4422	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25650		24050	
Location, charges locatives et de copropriété	7890		10127	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3185		2876	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20735		31181	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57459		68234	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2489		3308	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2489		3308	
Montant de la TVA. collectée	23969		36022	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel