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BILAN MATHELIN APPRETS TEINTURES 2019 Siren 498126481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33066	22430	10635	17628
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40000		40000	40000
Constructions	80793	37024	43769	36032
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1939024	674058	1264966	435367
Autres immobilisations corporelles	530859	362953	167906	140273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	31740		31740	11525
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3004		3004	3004
Autres titres immobilisés				
Prêts				2250
Autres immobilisations financières	28590		28590	21090
TOTAL (I)	2697078	1096467	1600611	717169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	231962	10534	221428	196354
En cours de production de biens	54258		54258	54112
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36321		36321	56941
Clients et comptes rattachés	786455	140798	645656	592823
Autres créances	172698		172698	198549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152500		152500	149999
Disponibilités	93276		93276	216422
Charges constatées d’avance	24512		24512	24155
TOTAL (II)	1551983	151332	1400651	1489355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4249062	1247799	3001262	2206523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	319722		119029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	583083		200694	
Subventions d’investissement	129870			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1142676		429723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	697560		460787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80716		467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381816		509647	
Dettes fiscales et sociales	685734		798851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4699		7049	
Autres dettes	8058			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1858586		1776801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3001262		2206523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1119830			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4500570	139063	4639633	3680298
Chiffres d’affaires nets	4500570	139063	4639633	3680298
				
Production stockée			146	13296
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36343	15000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25617	45492
Autres produits			55951	56835
Total des produits d’exploitation (I)			4757692	3810921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			934876	735878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24828	-18784
Autres achats et charges externes			1519962	1224943
Impôts, taxes et versements assimilés			141988	151110
Salaires et traitements			1187044	988852
Charges sociales			519109	429168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192173	160769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2289
Total des charges d’exploitation (II) 			4470327	3674226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287364	136695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15162	11665
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1349	
Total des produits financiers (V)			16512	11665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39863	39523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15	
Total des charges financières (VI)			39878	39523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23366	-27858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263997	108837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	255484		10133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3330			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	258814		10133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10398		10340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10398		10340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248415		-207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70670		-92064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5033018		3832719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4449935		3632025	
BENEFICE OU PERTE	583083		200694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	510			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42814		252
Total Immobilisations corporelles		1552304		1081639
Total Immobilisations financières		26344		7500
Total Général		1621463		1089391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11525	2622419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2250	31594
Total Général			13775	2697079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15186	7245		22431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	889108	184929		1074036
AMORTISSEMENTS Total Général	904294	192173		1096467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10780		246	10534
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	165660		24862	140798
Total Provisions pour dépréciation	176440		25108	151332
TOTAL GENERAL	176440		25108	151332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25108	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	697560	76876	421377	199307
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	717	717		
Fournisseurs et comptes rattachés	381817	365899	15918	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	685734	585930	99804	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4699	2350	2349	
Groupe et associés	80000	80000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8059	8059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1858586	1119831	539448	199307
Emprunts souscrits en cours d’exercice	545921			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel