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BILAN MATHELIN APPRETS TEINTURES 2018 Siren 498126481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32814	15186	17628	12253
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40000		40000	40000
Constructions	69038	33006	36032	39484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	967209	531843	435367	454229
Autres immobilisations corporelles	464532	324259	140273	171712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11525		11525	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3004		3004	3004
Autres titres immobilisés				
Prêts	2250		2250	
Autres immobilisations financières	21090		21090	59945
TOTAL (I)	1621463	904294	717169	790627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	207134	10780	196354	171512
En cours de production de biens	54112		54112	40816
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56941		56941	12866
Clients et comptes rattachés	758483	165660	592823	460606
Autres créances	198549		198549	237107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	149999		149999	
Disponibilités	216422		216422	254535
Charges constatées d’avance	24155		24155	27832
TOTAL (II)	1665795	176440	1489355	1205275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3287257	1080734	2206523	1995901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	119029		7550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200694		111480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429723		229029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	460787		482015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	467		467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509647		482250	
Dettes fiscales et sociales	798851		744651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7049		53441	
Autres dettes			4049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1776801		1766872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2206523		1995901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	467			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2400
Production vendue services			3680298	3537390
Chiffres d’affaires nets			3680298	3539790
				
Production stockée			13296	-14818
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	8323
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45492	60197
Autres produits			56835	71044
Total des produits d’exploitation (I)			3810921	3664536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			735878	687387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18784	-9906
Autres achats et charges externes			1224943	1230505
Impôts, taxes et versements assimilés			151110	136070
Salaires et traitements			988852	978616
Charges sociales			429168	434451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160769	146039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2289	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3674226	3603168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136695	61368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11665	10613
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				651
Total des produits financiers (V)			11665	11263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39523	34903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39523	34903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27858	-23639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108837	37729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10133		28027	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10133		28027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10340		50075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10340		50075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-207		-22048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-92064		-95799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3832719		3703826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3632025		3592347	
BENEFICE OU PERTE	200694		111480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31941		
Total Immobilisations corporelles		1439261		
Total Immobilisations financières		39375		
Total Général		1534151		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1552304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26344
Total Général				1621463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9688	5498		15186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	733836	155272		889108
AMORTISSEMENTS Total Général	743525	160769		904294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16838		6058	10780
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	205447		29007	176440
TOTAL GENERAL	205447		29007	176440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			29007	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3004		3004	
Prêts	2250	2250		
Autres immobilisations financières	21090		21090	
Clients douteux ou litigieux	208334	208334		
Autres créances clients	550149	550149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3428	3428		
Impôts sur les bénéfices	106169	106169		
T. V. A.	51808	51808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27950	27950		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9193	9193		
Charges constatées d’avance	24155	24155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1007531	983437	24094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	460787	123374	337413	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	467	467		
Fournisseurs et comptes rattachés	509647	361518	148129	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	798851	599241	199610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7049	2350	4699	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1776801	1086950	689851	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel