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BILAN M-FACILITIES 2021 Siren 498123629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	660	450	210	210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34806		34806	34806
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67200	49531	17669	30780
Autres immobilisations corporelles	49671	30927	18744	23332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	6269		6269	6269
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9019		9019	8212
TOTAL (I)	167624	80908	86716	103609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	366705		366705	241661
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245402		245402	311389
Autres créances	37528		37528	18431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	809090		809090	1008988
Charges constatées d’avance	3045		3045	24
TOTAL (II)	1461770		1461770	1580493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1629394	80908	1548486	1684102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360423		242031	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65139		118392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	480562		415423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3677			
TOTAL (III)	3677			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	560135		633262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25560		58457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304290		338662	
Dettes fiscales et sociales	171748		238298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2515			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1064248		1268679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1548486		1684102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	636290		1167795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	25560			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3613738		3613738	2960494
Production vendue biens				
Production vendue services	26098		26098	22864
Chiffres d’affaires nets	3639836		3639836	2983358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1615	1569
Autres produits			264	71
Total des produits d’exploitation (I)			3641714	2986249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2385507	1695841
Variation de stock (marchandises)			-125044	104994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			600996	485193
Impôts, taxes et versements assimilés			60091	26484
Salaires et traitements			461634	358116
Charges sociales			141053	139295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22245	20832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3677	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			309	367
Total des charges d’exploitation (II) 			3550468	2831122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91247	155126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			226	233
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226	233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6972	3377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6972	3377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6746	-3143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84501	151983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3295		7489	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	319			
Total des produits exceptionnels (VII)	3614		7489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		1568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1035		1568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2579		5921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21941		39512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3645555		2993971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3580416		2875579	
BENEFICE OU PERTE	65139		118392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35466		
Total Immobilisations corporelles		112326		22280
Total Immobilisations financières		14480		2427
Total Général		162273		24707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17735	116870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1620	15287
Total Général			19355	167624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450			450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58214	30328	8084	80458
AMORTISSEMENTS Total Général	58664	30328	8084	80908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6269	6269		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9019	9019		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	245402	245402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	595	595		
Impôts sur les bénéfices	17571	17571		
T. V. A.	19162	19162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200	200		
Charges constatées d’avance	3045	3045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	301262	301262		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	560135	132177	427958	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304290	304290		
Personnel et comptes rattachés	51103	51103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71088	71088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45395	45395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4162	4162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25560	25560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2515	2515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1064248	636290	427958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel