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BILAN LES MOULINS DE FERRARO 2015 Siren 498191188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106	106		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5344	3931	1412	2080
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179823	143437	36386	43133
Autres immobilisations corporelles	101558	54518	47040	49612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	805		805	805
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	287652	201993	85659	95646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2500		2500	1043
En cours de production de biens	53793		53793	65160
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11746		11746	9478
Autres créances	45317		45317	57362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4919		4919	3777
Charges constatées d’avance	22		22	
TOTAL (II)	118300		118300	136821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	405952	201993	203959	232468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	15947		15947	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4466		11394	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21454		-6928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9960		31414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114773		96471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206		306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71182		87452	
Dettes fiscales et sociales	4466		15635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3369		1187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193999		201054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	203959		232468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33346		39569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31432		25768	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				26072
Production vendue biens			410567	311651
Production vendue services			2594	2284
Chiffres d’affaires nets			413161	340008
				
Production stockée			-11367	17996
Production immobilisée			2687	1838
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3033	46577
Autres produits			18	117
Total des produits d’exploitation (I)			407533	406538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				20055
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134443	128248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1456	8520
Autres achats et charges externes			102190	92327
Impôts, taxes et versements assimilés			2225	512
Salaires et traitements			139273	113104
Charges sociales			26774	26808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23970	20739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3308
Total des charges d’exploitation (II) 			427424	413624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19890	-7085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3706	4632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3706	4632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3691	-4632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23582	-11718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2441			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13090	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2441		13090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	313		894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7405	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313		8299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2128		4790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	409990		419629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	431444		426557	
BENEFICE OU PERTE	-21454		-6928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6172		7273	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57087	57087		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31432	31432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83341	49995	33346	
Emprunts et dettes financières divers	170	170		
Fournisseurs et comptes rattachés	71183	71183		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3406	3406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193999	160653	33346	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel