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BILAN LACHAL LA ROCHE 2021 Siren 498165562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	346000		346000	346000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	133309	61931	71378	85540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62062	55786	6276	14205
Autres immobilisations corporelles	84952	69734	15218	20287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	351		351	351
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22236		22236	22233
TOTAL (I)	648909	187451	461458	488617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65079		65079	68054
Avances et acomptes versés sur commandes				780
Clients et comptes rattachés	10310		10310	14142
Autres créances	4915		4915	4050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77082		77082	106362
Charges constatées d’avance	3520		3520	3073
TOTAL (II)	160906		160906	196461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	809816	187451	622365	685078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	283974		254841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37059		49133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322133		305074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55042		78397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218774		279049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	593		888	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1128		1700	
Dettes fiscales et sociales	24634		19971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300232		380004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	622365		685078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263326		324075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	218774			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	449613		449613	382858
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	449613		449613	382858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7311
Autres produits			19	132
Total des produits d’exploitation (I)			449632	390301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145199	125331
Variation de stock (marchandises)			2975	-4872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59	29
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118772	84890
Impôts, taxes et versements assimilés			5437	5398
Salaires et traitements			73815	69648
Charges sociales			29376	17882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27161	27516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	95
Total des charges d’exploitation (II) 			402797	325916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46835	64385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2472	3093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2472	3093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2311	-3093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44523	61292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			66	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67		66	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7397		12225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	449793		390367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	412733		341235	
BENEFICE OU PERTE	37059		49133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		346000		
Total Immobilisations corporelles		280323		3
Total Immobilisations financières		22584		
Total Général		648907		3
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				346000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				280323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22586
Total Général				648909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160290	27161		187451
AMORTISSEMENTS Total Général	160290	27161		187451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22236	22236		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10310	10310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3413	3413		
T. V. A.	1502	1502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3520	3520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40981	40981		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55042	18729	36313	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1128	1128		
Personnel et comptes rattachés	12467	12467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7919	7919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3544	3544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	704	704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218774	218774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62	62		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299638	263326	36313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel