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BILAN LA MADONNE 2016 Siren 498139948				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	31000		31000	
Immobilisations incorporelles – Autres	9770	8835	934	
Immobilisations corporelles	40744	25895	14848	
Immobilisations financières	7440		7440	
Total Actif Immobilisé	88954	34731	54223	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2994		2994	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	292533		292533	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52487		52487	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	348014		348014	
Total général Actif	436969			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			133873	
Résultat de l’exercice			59005	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			201679	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18377	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		176		
Autres dettes			143832	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			200558	
Total général Passif			402237	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			35794	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1207	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			200000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	278580			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5517			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	284098			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70113			
Variation de stock (marchandises)	1135			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-303			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106236			
(dont taxe professionnelle)	1347			
Impôts, taxes et versements assimilés	4771			
Rémunérations du personnel 	101115			
Charges sociales	31830			
Dotations aux amortissements	15028			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	133			
Total des charges d’exploitation	330059			
Résultat d’exploitation	-45960			
Produits financiers	115			
Produits exceptionnels	200000			
Charges financières	1661			
Charges exceptionnelles	89185			
Impôts sur les bénéfices	4302			
Bénéfice ou perte	59005			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			75000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1207	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			8137	
Total Immobilisations (Valeur brute)			222039	
Total Immobilisations (Augmentations)			1207	
Total Immobilisations (Diminutions)			134291	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			81525	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			200000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			118474	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel