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BILAN KAOLINE 2016 Siren 498113216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	243385		243385	223385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15927	7953	7974	2066
Autres immobilisations corporelles	263171	117844	145327	108097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12133		12133	9186
TOTAL (I)	534616	125797	408818	342734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116885		116885	46527
Avances et acomptes versés sur commandes	25195		25195	19219
Clients et comptes rattachés	117647		117647	85423
Autres créances	35884		35884	10924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32		32	32
Disponibilités	224591		224591	223298
Charges constatées d’avance	3423		3423	737
TOTAL (II)	523657		523657	386160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1058272	125797	932475	728894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	466222		371773	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85302		94449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	560324		475022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140501		87182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70		10084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159756		81715	
Dettes fiscales et sociales	70055		71298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	243		3593	
Autres dettes	1526			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	372151		253872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	932475		728894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270378		207732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1306283	18595	1324878	1210349
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1306283	18595	1324878	1210349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			25	11
Total des produits d’exploitation (I)			1325398	1210360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			817505	642450
Variation de stock (marchandises)			-70358	8399
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7591	9786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188330	157598
Impôts, taxes et versements assimilés			6598	5835
Salaires et traitements			202921	180025
Charges sociales			25615	20704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28881	50638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			758	640
Total des charges d’exploitation (II) 			1207841	1076076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117556	134284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			889	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			889	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2756	3804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2756	3804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1867	-3783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115689	130501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86		60	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			549	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86		609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44		1245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42		-636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30429		35416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1326372		1210990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1241070		1116542	
BENEFICE OU PERTE	85302		94449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5571		4844	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	519		519	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223385		20000
Total Immobilisations corporelles		215556		72018
Total Immobilisations financières		9186		2947
Total Général		448127		94965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8477	279098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12133
Total Général			8477	534616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105393	28881	8477	
AMORTISSEMENTS Total Général	105393	28881	8477	125797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12133	12133		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11507			
T. V. A.	9927			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14450			
Charges constatées d’avance	3423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	169087	169087		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140501	38728	101773	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159756	159756		
Personnel et comptes rattachés	26978	26978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20858	20858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20431	20431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1789	1789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	243	243		
Groupe et associés	70	70		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1526	1526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	372151	270378	101773	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13491			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3479		3261	
Location, charges locatives et de copropriété	51911		44116	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11277		6398	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121664		103823	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188330		157598	
Taxe professionnelle	2410		2396	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4188		3439	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6598		5835	
Montant de la TVA. collectée	261274		242070	
Total TVA. déductible sur biens et services	93778		74136	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3