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BILAN HOTEL GRIL DE VILLEJUST 2021 Siren 498167311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1178	1178		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	539930	526105	13826	45848
Autres immobilisations corporelles	467508	335043	132465	154170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	999
Créances rattachées à des participations	123299		123299	387602
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	1132989	862326	270663	588620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5932		5932	5259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2138		2138	2452
Avances et acomptes versés sur commandes	305		305	
Clients et comptes rattachés	5152		5152	11884
Autres créances	160386		160386	278562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420254		420254	135935
Charges constatées d’avance	6171		6171	2221
TOTAL (II)	600338		600338	436313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1733327	862325	871002	1024933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4575		4575	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			119610	
Report à nouveau	-262419			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-179231		-382030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-206075		-26844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7177		16814	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7177		16814	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275617		291538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	416525			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293669		706275	
Dettes fiscales et sociales	68696		21936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15392		15213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1069899		1034962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	871002		1024933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	416525			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25474		25474	14625
Production vendue biens				
Production vendue services	823150		823150	656027
Chiffres d’affaires nets	848624		848624	670652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			226687	50268
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6695	24118
Autres produits			29	205
Total des produits d’exploitation (I)			1082034	745243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6302	4548
Variation de stock (marchandises)			314	382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51496	53701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-673	4487
Autres achats et charges externes			881618	843754
Impôts, taxes et versements assimilés			34812	29144
Salaires et traitements			190610	142138
Charges sociales			48522	12170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68559	79051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60394	48084
Total des charges d’exploitation (II) 			1341954	1217460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-259920	-472217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53056	42949
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				440
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53056	43389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6036	3025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6036	3025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47020	40364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-212900	-431853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			802	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9637			
Total des produits exceptionnels (VII)	9637		802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	404		647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	404		647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9233		155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24436		-49668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1144727		789434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1323958		1171464	
BENEFICE OU PERTE	-179231		-382030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1178		
Total Immobilisations corporelles		992607		14831
Total Immobilisations financières		388601		75
Total Général		1382386		14906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1007438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			264303	124373
Total Général			264303	1132989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1178			1178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	792589	68559		861148
AMORTISSEMENTS Total Général	793766	68559		862325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7177
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16814		9637	7177
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16814		9637	7177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9637	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	123299		123299	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5152	5152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160386	160386		
Charges constatées d’avance	6171	6171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	295083	171709	123374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275516	52902	222614	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293669	293669		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68696	68696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4212	4212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	427706	427706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1069899	847285	222614	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel