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BILAN HOTEL GRIL DE VILLEJUST 2019 Siren 498167311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1178	1178		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529215	442332	86883	138933
Autres immobilisations corporelles	428012	271206	156805	116984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	555		555	555
Participations évaluées - mise en équivalence	755568		755568	471654
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1714527	714716	999811	728126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9746		9746	11858
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2835		2835	4650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184212		184212	374468
Autres créances	58266		58266	2395803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223871		223871	141563
Charges constatées d’avance	3775		3775	2246
TOTAL (II)	482704		482704	2930587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2197231	714716	1482515	3658713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4575		4575	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95477		1399	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24134		2614078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355186		2851052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16814			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16814			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179		183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	924		1601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1052199		716480	
Dettes fiscales et sociales	42925		76709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14289		12688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1110515		807661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1482515		3658713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			41362	52571
Production vendue biens				
Production vendue services			1781795	1905409
Chiffres d’affaires nets			1823157	1957980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60418	58125
Autres produits			41	59
Total des produits d’exploitation (I)			1883616	2017164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15346	19547
Variation de stock (marchandises)			1815	-1771
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135592	138875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2111	-3935
Autres achats et charges externes			1080168	998082
Impôts, taxes et versements assimilés			43473	43391
Salaires et traitements			305270	327336
Charges sociales			81479	91697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82526	157413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106920	117371
Total des charges d’exploitation (II) 			1854701	1888006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28916	129158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22158	26390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			924	10261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21234	16129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50149	145287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4536		1250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4536		4001250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	496		3731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1497107	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16814			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17310		1500838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12774		2500412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13242		31621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1910310		6044805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1886176		3430727	
BENEFICE OU PERTE	24134		2614078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1178			1178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	640949	82526	9937	713538
AMORTISSEMENTS Total Général	642127	82526	9937	714716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	754569	754569		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52006	52006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190471	190471		
Charges constatées d’avance	3775	3775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1000821	1000821		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179	179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1052199	1052199		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42925	42925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	924	924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14289	14289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1110515	1110515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel