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BILAN HOTEL GRIL DE VILLEJUST 2018 Siren 498167311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1178	1178		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				319207
Constructions				1244270
Installations techniques, matériel et outillage industriels	532655	393722	138933	193007
Autres immobilisations corporelles	364211	247227	116984	116783
Immobilisations en cours	555		555	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	999
Créances rattachées à des participations	470655		470655	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				890
TOTAL (I)	1370252	642127	728126	1875157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11858		11858	7922
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4650		4650	2879
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36926		36926	39076
Autres créances	2733345		2733345	264608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141563		141563	8324
Charges constatées d’avance	2246		2246	3488
TOTAL (II)	2930587		2930587	326296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4300840	642127	3658713	2201452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4575		4575	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1399		1348	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2614078		197851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2851052		434775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183		1110471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1601		319576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716480		282787	
Dettes fiscales et sociales	76709		53844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12688			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	807661		1766678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3658713		2201452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			52571	67388
Production vendue biens				
Production vendue services			1905409	1818584
Chiffres d’affaires nets			1957980	1885972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58125	45956
Autres produits			59	93
Total des produits d’exploitation (I)			2017164	1932021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19547	19290
Variation de stock (marchandises)			-1771	-290
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138875	150964
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3935	-2074
Autres achats et charges externes			998082	631634
Impôts, taxes et versements assimilés			43391	42803
Salaires et traitements			327336	324370
Charges sociales			91697	98654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157413	280147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117371	113485
Total des charges d’exploitation (II) 			1888006	1658983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129158	273038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3655	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22735	3650
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26390	3650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10261	17251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10261	17251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16129	-13601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145287	259437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1250		22926	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4001250		22926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3731		379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1497107			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500838		379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2500412		22547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31621		84133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6044805		1958597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3430727		1760746	
BENEFICE OU PERTE	2614078		197851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1178		
Total Immobilisations corporelles		4511688		37725
Total Immobilisations financières		1889		470655
Total Général		4514754		508380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3651992	897421
Prêts et immobilisations financières			890	
Total Immobilisations financières			890	471654
Total Général			3652882	1370252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1178			1178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2638420	157413	2154885	640949
AMORTISSEMENTS Total Général	2639598	157413	2154885	642127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	470655	470655		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36926	36926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2733345	2733345		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2246	2246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3243172	3243172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183	183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	716480	716480		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76709	76709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14289	14289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	807661	807661		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1194581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel