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BILAN HOTEL GRIL DE VILLEJUST 2017 Siren 498167311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1178	1178		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	327671	8463	319207	320901
Constructions	3322059	2077789	1244270	1336688
Installations techniques, matériel et outillage industriels	521080	328072	193007	246232
Autres immobilisations corporelles	340878	224095	116783	128002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	890		890	890
TOTAL (I)	4514754	2639598	1875157	2032712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7922		7922	5848
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2879		2879	2589
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39076		39076	25937
Autres créances	264608		264608	314284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8324		8324	3493
Charges constatées d’avance	3488		3488	6050
TOTAL (II)	326296		326296	358201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4841050	2639598	2201452	2390913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4575		4575	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1348		1208	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197851		161420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434775		398203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1110471		1363952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	319576		263109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282787		174096	
Dettes fiscales et sociales	53844		75079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			110024	
Autres dettes			6451	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1766678		1992710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2201452		2390913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	319576			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			67388	64903
Production vendue biens				
Production vendue services			1818584	1615465
Chiffres d’affaires nets			1885972	1680368
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45956	63172
Autres produits			93	154
Total des produits d’exploitation (I)			1932021	1743694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19290	18560
Variation de stock (marchandises)			-290	624
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150964	146150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2074	1406
Autres achats et charges externes			631634	538017
Impôts, taxes et versements assimilés			42803	41919
Salaires et traitements			324370	301465
Charges sociales			98654	97679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280147	262213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113485	87245
Total des charges d’exploitation (II) 			1658983	1495279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273038	248415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3650	4737
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3650	4737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17251	14119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17251	14119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13601	-9382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259437	239033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22926			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	379		3758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379		3758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22547		-3758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84133		73855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1958597		1748431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1760746		1587011	
BENEFICE OU PERTE	197851		161420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1178		
Total Immobilisations corporelles		4463510		
Total Immobilisations financières		890		
Total Général		4465578		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4511688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1889
Total Général				4514754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1178			1178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2431688	280147	73415	2638420
AMORTISSEMENTS Total Général	2432865	280147	73415	2639598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	890			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	264608			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3488			
TOTAL ETAT DES CREANCES	308061	307171	890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1110421	268349	763526	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282787	282787		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53844	53844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319576	319576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1766678	924605	763526	78547
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel