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BILAN HOTEL BUREAU DE VILLEJUST 2021 Siren 498122258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	788	788		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	128901	11552	117348	117903
Constructions	1932347	1508053	424294	485472
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178080	160778	17301	31575
Autres immobilisations corporelles	75431	47416	28015	29757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2315546	1728587	586959	664708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1993		1993	1786
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	678		678	377
Avances et acomptes versés sur commandes	17		17	
Clients et comptes rattachés	18992		18992	66970
Autres créances	40661		40661	85753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339501		339501	274093
Charges constatées d’avance	4545		4545	2487
TOTAL (II)	406387		406387	431465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2721931	1728587	993344	1096172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500		13500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10492		805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12554		9687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171546		158992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	434415		528290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	221557			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			219002	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137142		163424	
Dettes fiscales et sociales	28685		25466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	821799		937181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	993344		1096172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	221557			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5865		5865	5710
Production vendue biens				
Production vendue services	685400		685400	525774
Chiffres d’affaires nets	691265		691265	531484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-51	862
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2159	9778
Autres produits			5	9
Total des produits d’exploitation (I)			693378	542133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2120	1619
Variation de stock (marchandises)			-301	-71
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11013	10329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-207	-285
Autres achats et charges externes			307590	292900
Impôts, taxes et versements assimilés			18323	18268
Salaires et traitements			116777	77441
Charges sociales			35512	6936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107331	109694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75262	57539
Total des charges d’exploitation (II) 			673419	574698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19959	-32565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			283	171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			283	171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7635	6635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7635	6635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7352	-6464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12607	-39029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2196			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			60000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2196		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8544	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2195		50261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2248		1545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	695857		602304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	683303		592617	
BENEFICE OU PERTE	12554		9687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		788		
Total Immobilisations corporelles		2287390		29582
Total Immobilisations financières				
Total Général		2288178		29582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2214	2314758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2214	2315546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	788			788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1622682	107331	2214	1727799
AMORTISSEMENTS Total Général	1623470	107331	2214	1728587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18992	18992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40661	40661		
Charges constatées d’avance	4545	4545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64197	64197		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139	139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	434275	133329	300946	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137142	137142		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28685	28685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221557	221557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	821799	520853	300946	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	617			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel