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BILAN HOTEL BUREAU DE VILLEJUST 2019 Siren 498122258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	788	788		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	128901	10442	118458	119013
Constructions	1872089	1351494	520594	592000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173478	118291	55187	73115
Autres immobilisations corporelles	73048	37922	35126	40705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2248303	1518937	729365	824834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1501		1501	997
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	306		306	314
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1080		1080	804
Autres créances	41651		41651	103544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365336		365336	226631
Charges constatées d’avance	3219		3219	2864
TOTAL (II)	413093		413093	335153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2661396	1518937	1142458	1159987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500		13500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	805		748	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100402		95367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249707		244615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440502		557754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116565		20280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244328		201033	
Dettes fiscales et sociales	24895		62081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6660	
Autres dettes	6461		7564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	832751		855373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1142458		1159987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8520	8908
Production vendue biens				
Production vendue services			894939	864132
Chiffres d’affaires nets			903460	873039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2389	3277
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			905855	878321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2125	2709
Variation de stock (marchandises)			8	-3
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16626	13633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-504	426
Autres achats et charges externes			418126	413070
Impôts, taxes et versements assimilés			18958	18156
Salaires et traitements			100615	91807
Charges sociales			23943	22015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107083	103884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72550	74149
Total des charges d’exploitation (II) 			759531	739846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146324	138475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2642
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6516	8350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6516	8350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6516	-5708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139808	132767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39		509	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39		509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400		381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4227	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400		4609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-361		-4100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39045		33300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	905894		881471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	805492		786105	
BENEFICE OU PERTE	100402		95367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		788		
Total Immobilisations corporelles		2248481		11615
Total Immobilisations financières				
Total Général		2249269		11615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12581	2247515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			12581	2248303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	788			788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1423647	107083	12581	1518149
AMORTISSEMENTS Total Général	1424435	107083	12581	1518937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1080	1080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41651	41651		
Charges constatées d’avance	3219	3219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45950	45950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113	113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	440388	118623	321765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244328	244328		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24895	24895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116565	116565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6461	6461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	832751	510986	321765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel