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BILAN HOTEL BUREAU DE VILLEJUST 2016 Siren 498122258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2138	2138		523
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	128901	8777	120123	114737
Constructions	1831584	1121841	709744	70502
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130155	67188	62967	16526
Autres immobilisations corporelles	39731	28912	10819	14300
Immobilisations en cours	6726		6726	2022
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2139235	1228856	910379	218609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	993		993	2054
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	303		303	308
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	566		566	736
Autres créances	375033		375033	331212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21150		21150	78721
Charges constatées d’avance	4712		4712	1942
TOTAL (II)	402756		402756	414973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2541991	1228856	1313135	633582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500		13500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	978		869	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55215		56134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94263		205503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	646756		60248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	280351		237784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113613		89420	
Dettes fiscales et sociales	21119		19144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83660			
Autres dettes	13373		21482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1158872		428079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1313135		633582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5006		5006	6840
Production vendue biens				
Production vendue services	617958		617958	711229
Chiffres d’affaires nets	622964		622964	718069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4719	1747
Autres produits			204	994
Total des produits d’exploitation (I)			627887	720810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1241	2424
Variation de stock (marchandises)			5	390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13059	14891
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1061	1426
Autres achats et charges externes			334969	338793
Impôts, taxes et versements assimilés			17750	16623
Salaires et traitements			80286	99140
Charges sociales			21951	25177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75009	64852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70739	71427
Total des charges d’exploitation (II) 			616070	635143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11817	85667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5756	6403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5756	6403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6500	5571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6500	5571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-744	832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11073	86499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250		4812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67907			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68157		4812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68157		-4812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1869		25552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	633643		727213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	688858		671079	
BENEFICE OU PERTE	-55215		56134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2138		
Total Immobilisations corporelles		1815726		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1817864		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2137097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2139235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1615	523		2138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1597640	82393	453315	1226718
AMORTISSEMENTS Total Général	1599255	82916	453315	1228856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		60000		60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		60000		60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	566			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	375033			
Charges constatées d’avance	4712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	380310	380310		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231	231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	646525	104263	426111	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113613	113613		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83660	83660		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293724	293724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1158872	616611	426111	116151
Emprunts souscrits en cours d’exercice	670466			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel