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BILAN HISTOIRES DE ROSEAU-HDR- 2019 Siren 498196708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8786	6447	2339	
Fonds commercial	386000		386000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27806	16976	10830	
Autres immobilisations corporelles	22970	13202	9768	
Immobilisations en cours	8659		8659	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9845		9845	
TOTAL (I)	464066	36625	427442	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13937		13937	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	621797		621797	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	391165	5548	385616	
Autres créances	68410		68410	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57036		57036	
Charges constatées d’avance	6878		6878	
TOTAL (II)	1159222	5548	1153674	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1623289	42173	1581115	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	54000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277242			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4966			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341608			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	652257			
Emprunts et dettes financières divers (4)	256923			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64914			
Dettes fiscales et sociales	79166			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186248			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1239508			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1581115			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1058361			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	369628			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391321		3465
Total Immobilisations corporelles		53810		5520
Total Immobilisations financières		7800		6883
Total Général		452931		15868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				394786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14683
Total Général				468799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5321	1126		6447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23698	6480		30178
AMORTISSEMENTS Total Général	29019	7606		36625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5407	141		5548
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5407	141		5548
TOTAL GENERAL	5407	141		5548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9845		9845	
Clients douteux ou litigieux	6658	6658		
Autres créances clients	384506	384506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9424	9424		
T. V. A.	1636	1636		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57350	57350		
Charges constatées d’avance	6878	6878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	476298	466452	9845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	652257	471110	181147	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64914	64914		
Personnel et comptes rattachés	17113	17113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11947	11947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48043	48043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2063	2063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256923	256923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186248	186248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1239508	1058361	181147	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	29377			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	168			
Location, charges locatives et de copropriété	46904			
Personnel extérieur à l’entreprise	5681			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56993			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197451			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	307198			
Taxe professionnelle	4392			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1711			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6103			
Montant de la TVA. collectée	296431			
Total TVA. déductible sur biens et services	61951			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7