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BILAN HISTOIRES DE ROSEAU-HDR- 2016 Siren 498196708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5321	5321		
Fonds commercial	386000		386000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16411	10144	6267	
Autres immobilisations corporelles	19230	9116	10114	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7800		7800	
TOTAL (I)	434762	24580	410182	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15537		15537	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	530357	3000	527357	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	639537		639537	
Autres créances	34856		34856	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36601		36601	
Charges constatées d’avance	1444		1444	
TOTAL (II)	1258333	3000	1255333	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1693095	27580	1665514	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	54000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186198			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58056			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303654			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	842034			
Emprunts et dettes financières divers (4)	149300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163885			
Dettes fiscales et sociales	56876			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149764			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1361860			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1665514			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1162752			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	416147			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1430576		1430576	
Production vendue biens				
Production vendue services	3634		3634	
Chiffres d’affaires nets	1434210		1434210	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1300	
Autres produits			84	
Total des produits d’exploitation (I)			1435594	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			915531	
Variation de stock (marchandises)			-249434	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37094	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2537	
Autres achats et charges externes			431427	
Impôts, taxes et versements assimilés			24516	
Salaires et traitements			133902	
Charges sociales			31944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			1327234	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108360	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22860	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22860	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22860	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85500	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11737			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25788			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11788			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15656			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1449594			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1391538			
BENEFICE OU PERTE	58056			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8632			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1300			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88321		303000
Total Immobilisations corporelles		22191		25198
Total Immobilisations financières				7800
Total Général		110512		335998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				391321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11748	35641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7800
Total Général			11748	434762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5321			5321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14491	4779	11	19259
AMORTISSEMENTS Total Général	19812	4779	11	24580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3000			3000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000			3000
TOTAL GENERAL	3000			3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	639537			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19466			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6858			
Divers				
Groupe et associés	4840			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3693			
Charges constatées d’avance	1444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	683637	675837	7800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	842034	642926	163702	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163885	163885		
Personnel et comptes rattachés	6193	6193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20610	20610		
Impôts sur les bénéfices	1017	1017		
T.V.A.	18764	18764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10293	10293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149300	149300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149764	149764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1361860	1162752	163702	35406
Emprunts souscrits en cours d’exercice	461000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10691			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52322			
Personnel extérieur à l’entreprise	36614			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86417			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	256074			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	431427			
Taxe professionnelle	3634			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20882			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24516			
Montant de la TVA. collectée	284776			
Total TVA. déductible sur biens et services	239404			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel