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BILAN ETS PARIN-CLAIDIERE 2018 Siren 498139575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43892	35632	8260	
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles	962018		962018	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174289	137509	36781	
Autres immobilisations corporelles	718737	167255	551482	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6098		6098	1408970
Créances rattachées à des participations	52864		52864	
Autres titres immobilisés	2000		2000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20329		20329	
TOTAL (I)	1984801	340396	1644406	1408970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27341		27341	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	49231		49231	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	350		350	
Clients et comptes rattachés	3386633	77629	3309005	
Autres créances	249371		249371	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	891008		891008	35216
Charges constatées d’avance	57845		57845	
TOTAL (II)	5161780	77629	5084151	35216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7146581	418024	6728557	1444187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13358		13358	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1339842		1339842	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-172126		-302760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	868064		130634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			4728	
TOTAL (I)	2049138		1185802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50981			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50981			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	533210			
Emprunts et dettes financières divers (4)	204668		257210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13075			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1105186		870	
Dettes fiscales et sociales	973524			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			304	
Autres dettes	1636702			
Produits constatés d’avance (2)	162072			
TOTAL (IV)	4628438		258384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6728557		1444187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4136711		38424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	191			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7978537		7978537	
Chiffres d’affaires nets	7978537		7978537	
				
Production stockée			-34013	
Production immobilisée			543256	
Subventions d’exploitation			19978	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117181	
Autres produits			1125	
Total des produits d’exploitation (I)			8626064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3103220	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8035	
Autres achats et charges externes			2210779	2461
Impôts, taxes et versements assimilés			118240	147
Salaires et traitements			2285305	
Charges sociales			765871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71707	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18621	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17691	
Autres charges			9000	
Total des charges d’exploitation (II) 			8592400	2608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33663	-2608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			821043	120768
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			825960	120768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5416	332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5416	332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			820544	120436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			854208	117828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13285		12939	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2375			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15663		12939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5589			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	502		133	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11762		133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3901		12806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9955			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9467687		133707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8599623		3073	
BENEFICE OU PERTE	868064		130634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	87287			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104096			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1013543
Total Immobilisations corporelles				1237843
Total Immobilisations financières		1408970		1567129
Total Général		1408970		3818515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3060	1010484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			344816	893027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2894808	81291
Total Général			3242684	1984801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		38692	3060	35632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		641488	336725	304764
AMORTISSEMENTS Total Général		680180	339784	340396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4728		4728	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				50981
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		55620	4639	50981
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		86075	8447	77629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		86075	8447	77629
TOTAL GENERAL	4728	141696	17814	128610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141696	13086	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4728	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52864		52864	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20329		20329	
Clients douteux ou litigieux	19014	19014		
Autres créances clients	3367619	3367619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2727	2727		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	132032	132032		
T. V. A.	104324	104324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10289	10289		
Charges constatées d’avance	57845	57845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3767042	3693849	73193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	422	422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	532788	54137	363031	115620
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1105186	1105186		
Personnel et comptes rattachés	9253	9253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338638	338638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	611555	611555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14078	14078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204668	204668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1636702	1636702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	162077	162072		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4615362	4136711	363031	115620
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel