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BILAN ENDEMA CONSTRUCTION 2018 Siren 498179563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23702	21713	1989	2865
Fonds commercial	415500		415500	415500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10305	5543	4762	2363
Autres immobilisations corporelles	163104	109266	53838	67708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5300		5300	6620
TOTAL (I)	617912	136523	481389	495058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2179093		2179093	1380059
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5642		5642	9253
Clients et comptes rattachés	1056831	31409	1025422	1033934
Autres créances	368574		368574	251065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	848711		848711	576413
Charges constatées d’avance	128198		128198	118198
TOTAL (II)	4587052	31409	4555643	3368925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5204964	167932	5037032	3863984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	710092		698672	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59046		11420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673046		732092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328817		259402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5400		5400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2524433		1649464	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1282619		968520	
Dettes fiscales et sociales	119212		149035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3503		69	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4263986		3031891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5037032		3863984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5216060		5216060	4355037
Production vendue services	101699		101699	239790
Chiffres d’affaires nets	5317759		5317759	4594828
				
Production stockée			708279	317033
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15781	10914
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6041820	4922776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2378417	1838559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2669311	2137347
Impôts, taxes et versements assimilés			20764	18035
Salaires et traitements			690142	562554
Charges sociales			237098	169546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22004	19792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8000	5080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134510	115084
Total des charges d’exploitation (II) 			6160248	4866000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118428	56775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13312	10959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13312	10959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4339	4502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4339	4502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8972	6457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109455	63232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54398		2075	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5236		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59635		2908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5278		4096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3947		624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9226		54720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50408		-51812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6114767		4936644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6173814		4925223	
BENEFICE OU PERTE	-59046		11420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18384			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		449968		234
Total Immobilisations corporelles		193787		27697
Total Immobilisations financières		6620		
Total Général		650375		27932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11000	439202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15648	32426	173410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1320	5300
Total Général		15648	44746	617913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31602	1111	11000	21713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123714	20894	29798	114810
AMORTISSEMENTS Total Général	155317	22004	40798	136523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24976	8000	1567	31409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24976	8000	1567	31409
TOTAL GENERAL	124976	8000	1567	131409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8000	1567	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5300		5300	
Clients douteux ou litigieux	88862		88862	
Autres créances clients	967969	967969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2016	2016		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90	90		
Impôts sur les bénéfices	25022	25022		
T. V. A.	289478	289478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51968	51968		
Charges constatées d’avance	128198	128198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1558904	1464742	94162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146269	146269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182548	264	182284	
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	1282620	1282620		
Personnel et comptes rattachés	10840	10840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56308	56308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46948	46948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5117	5117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4200	4200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2527937	2527937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4263986	4081702	182284	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78979			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16