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BILAN ENDEMA CONSTRUCTION 2016 Siren 498179563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31370	31329	42	
Fonds commercial	360500		360500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7203	4192	3011	
Autres immobilisations corporelles	187644	120158	67486	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6620		6620	
TOTAL (I)	593336	155679	437658	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	940505		940505	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8791		8791	
Clients et comptes rattachés	767356	19895	747461	
Autres créances	114244		114244	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	526593		526593	
Charges constatées d’avance	81481		81481	
TOTAL (II)	2438970	19895	2419075	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3032306	175574	2856732	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	658034			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80638			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	760672			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186550			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1010177			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	700658			
Dettes fiscales et sociales	119475			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2046060			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2856732			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2046060			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	564			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5053846		5053846	
Production vendue services	148376		148376	
Chiffres d’affaires nets	5202222		5202222	
				
Production stockée			-152887	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22031	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5071366	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1927522	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2145931	
Impôts, taxes et versements assimilés			16621	
Salaires et traitements			534315	
Charges sociales			164792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11494	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136715	
Total des charges d’exploitation (II) 			4961807	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109559	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11289	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11289	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3657	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3657	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7632	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117191	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42549			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7623			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	245			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57868			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15320			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21233			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5125203			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5044565			
BENEFICE OU PERTE	80638			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22031			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	136300			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391621		249
Total Immobilisations corporelles		187166		9583
Total Immobilisations financières		6620		
Total Général		585407		9832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				391870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1902	194846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6620
Total Général			1902	593336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29034	2294		31329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103884	22123	1657	124350
AMORTISSEMENTS Total Général	132919	24417	1657	155679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8402	11494		19895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8402	11494		19895
TOTAL GENERAL	8402	61494		69895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11494		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6620			
Clients douteux ou litigieux	47891			
Autres créances clients	719466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21356			
T. V. A.	64236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28352			
Charges constatées d’avance	81481			
TOTAL ETAT DES CREANCES	969702	915191	54511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	564	564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185985	185985		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	700658	700658		
Personnel et comptes rattachés	6580	6580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42760	42760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63339	63339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6796	6796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29200	29200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1035883	1035883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	123161			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1716598			
Location, charges locatives et de copropriété	63728			
Personnel extérieur à l’entreprise	15304			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98384			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	251916			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2145931			
Taxe professionnelle	9673			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6948			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16621			
Montant de la TVA. collectée	1253952			
Total TVA. déductible sur biens et services	848962			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12