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BILAN EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ALSACE SANITAIRE CHAUFFAGE 2017 Siren 498168129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64448	54058	10390	16182
Autres immobilisations corporelles	37248	28836	8412	14305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4250		4250	350
TOTAL (I)	105946	82895	23051	30837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22250		22250	27766
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	785026	19037	765989	499907
Autres créances	110827		110827	85982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				915
TOTAL (II)	918104	19037	899067	614569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1024050	101932	922118	645406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	152116		153772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-309699		78345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-148782		240916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7583		72531	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9718			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172937		202602	
Dettes fiscales et sociales	153042		121810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	694567		135	
Produits constatés d’avance (2)	33054		7411	
TOTAL (IV)	1070900		404490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	922118		645406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1398675		1398675	1719468
Chiffres d’affaires nets	1398675		1398675	1719468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				16979
Autres produits			4134	804
Total des produits d’exploitation (I)			1404304	1737251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			660226	801302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5516	9866
Autres achats et charges externes			406569	236510
Impôts, taxes et versements assimilés			9318	9554
Salaires et traitements			448926	348428
Charges sociales			163756	214174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12654	15257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3677
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			814	344
Total des charges d’exploitation (II) 			1707777	1639113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-303473	98138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4068	159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4068	159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4068	-26
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-307541	98112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27341		9817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27341		9817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27341		-9817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25184		9950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1404304		1737384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1714002		1659039	
BENEFICE OU PERTE	-309699		78345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1215		
Total Immobilisations corporelles		100728		968
Total Immobilisations financières		350		3900
Total Général		102293		4868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1215	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4250
Total Général			1215	105946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1215		1215	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70241	12654		82895
AMORTISSEMENTS Total Général	71456	12654	1215	82895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19037	19037		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19037	19037		
TOTAL GENERAL	19037	19037		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4250	4250		
Clients douteux ou litigieux	21913			
Autres créances clients	763113			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29456			
T. V. A.	40686			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4297			
Divers				
Groupe et associés	25184			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10204			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	900103	895853	4250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7255	7255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	328	328		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172937	172937		
Personnel et comptes rattachés	1118	1118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56142	56142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95782	95782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	694517	694517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33054	33054		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1061182	1061182		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel