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BILAN DAVID MOLLICONE 2017 Siren 498125228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19722	11665	8057	2531
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles	2060	2060		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	132004	102479	29525	45625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321516	309780	11735	9160
Autres immobilisations corporelles	76672	46279	30394	24096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25465		25465	37392
TOTAL (I)	667439	472263	195176	208803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3829		3829	3422
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20379		20379	28313
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10932		10932	40820
Autres créances	178633		178633	182926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41736		41736	33914
Charges constatées d’avance	2274		2274	13130
TOTAL (II)	257783		257783	302526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	925222	472263	452959	511329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	194743		194332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2011		6411	
Subventions d’investissement	3495		4078	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210149		214721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21141		29697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42028		49952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35333		27968	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47268		70748	
Dettes fiscales et sociales	82051		97088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14989		21155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	242811		296609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	452959		511329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	876		876	43
Production vendue services	1329541		1329541	1322763
Chiffres d’affaires nets	1330417		1330417	1322806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28603	35965
Autres produits			1	13
Total des produits d’exploitation (I)			1374021	1358784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58339	58336
Variation de stock (marchandises)			7934	-9220
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112278	115829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-407	1178
Autres achats et charges externes			522804	512944
Impôts, taxes et versements assimilés			14498	14756
Salaires et traitements			506741	525252
Charges sociales			114354	104519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32679	30082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2727	1936
Total des charges d’exploitation (II) 			1371947	1355611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2074	3173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1439	1455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1439	1455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1369	-1248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			705	1925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1604			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583		583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2187		583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	881		96	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	881		96	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1306		487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1376277		1359574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1374267		1353163	
BENEFICE OU PERTE	2011		6411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103780		8002
Total Immobilisations corporelles		507215		22977
Total Immobilisations financières		37392		
Total Général		648387		30979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				530192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11927	25465
Total Général			11927	667439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11249	2476		13725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428335	30203		458538
AMORTISSEMENTS Total Général	439584	32679		472263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25465			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10932			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3928			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9798			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15000			
Groupe et associés	148480			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1382			
Charges constatées d’avance	2274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	217304	191839	25465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1404	1404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19737	8615	11122	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47268	47268		
Personnel et comptes rattachés	44555	44555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21947	21947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	861	861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14688	14688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42028	42028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14989	14989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207477	196355	11122	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5529			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15