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BILAN AU MOULIN DORE 2020 Siren 498107051				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	480000		480000	480000
Immobilisations incorporelles – Autres	57018	57018		
Immobilisations corporelles	212200	134335	77865	61760
Immobilisations financières	50		50	50
Total Actif Immobilisé	749268	191353	557915	541810
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2460		2460	1950
Stock marchandises	9145		9145	8520
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	78237		78237	41744
Créances – Autres	11870		11870	431683
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39592		39592	28278
Caisse				
Charges constatées d’avance				5000
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	141304		141304	517175
Total général Actif	890572			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			429875	717566
Résultat de l’exercice			18788	112309
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			457464	838675
Provisions pour risques et charges - Total II				40447
Emprunts et dettes assimilées			15209	4535
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			86963	80558
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9770		
Autres dettes			139584	94769
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			241756	179862
Total général Passif			699220	1058985
Dont immobilisations financières à moins d’un an			50	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27174	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	906349		882104	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	48071		34449	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	954421		916553	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	253337		226260	
Variation de stock (marchandises)	-9145		-695	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	28516		26383	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	8010		260	
(dont crédit bail mobilier)*	5038			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	140484		137489	
(dont taxe professionnelle)	1570			
Impôts, taxes et versements assimilés	8211		9883	
Rémunérations du personnel 	364565		277692	
Charges sociales	107712		74435	
Dotations aux amortissements	11068		9877	
Dotations aux provisions			4447	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	123		50	
Total des charges d’exploitation	912883		766082	
Résultat d’exploitation	41538		150471	
Produits financiers	500			
Produits exceptionnels	400		14	
Charges financières	2753			
Charges exceptionnelles	17185		1384	
Impôts sur les bénéfices	3711		36792	
Bénéfice ou perte	18788		112309	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53059			
Effectif moyen du personnel	15			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29062			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10170	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			17004	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			722094	
Total Immobilisations (Augmentations)			27174	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			40447	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			40447	
DIVERS Montant de la TVA collectée			53059	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29062	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel