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BILAN AU MOULIN DORE 2018 Siren 498107051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	57018	57018		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	480000		480000	480000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108243	98290	9953	9166
Autres immobilisations corporelles	57879	15099	42780	22323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	703190	170407	532783	511539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2210		2210	3080
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7825		7825	9225
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29118		29118	
Autres créances	406975		406975	364285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28444		28444	35596
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	474571		474571	412186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1177762	170407	1007355	923725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	607855		559292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109711		101563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	726366		669655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56000		56000	
Provisions pour charges	5193		5039	
TOTAL (III)	61193		61039	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15163		24231	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83782		84440	
Dettes fiscales et sociales	107217		72987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13634		11374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219795		193031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1007355		923725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219795		193031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	811879		811879	797160
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	811879		811879	797160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5039	4742
Autres produits			93	149
Total des produits d’exploitation (I)			817011	802051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			190114	216724
Variation de stock (marchandises)			1400	-5230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16861	17739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			870	40
Autres achats et charges externes			123561	120224
Impôts, taxes et versements assimilés			16699	21159
Salaires et traitements			243157	229696
Charges sociales			70825	60230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6890	2322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5193	5039
Autres charges			65	42
Total des charges d’exploitation (II) 			675635	667986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141376	134065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141376	133679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	931		1807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	931		1807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-931		-1807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30734		30309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	817011		802051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	707299		700488	
BENEFICE OU PERTE	109711		101563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2148		3005	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		57018		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		480000		
Total Immobilisations corporelles		137987		28135
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		675055		28135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				57018
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				480000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				703190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	57018			57018
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106499	6890		113389
AMORTISSEMENTS Total Général	163517	6890		170407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5039	5193	5039	5193
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61039	5193	5039	61193
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	61039	5193	5039	61193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5193	5039	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29118	29118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6684	6684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	265744	265744		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134547	134547		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	436143	436143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15163	15163		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83782	83782		
Personnel et comptes rattachés	33076	33076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41937	41937		
Impôts sur les bénéfices	11248	11248		
T.V.A.	5055	5055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15900	15900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13634	13634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	219795	219795		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28074		28473	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24093		23075	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71394		68676	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123561		120224	
Taxe professionnelle	1792		2138	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14907		19021	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16699		21159	
Montant de la TVA. collectée	50669			
Total TVA. déductible sur biens et services	33003			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13