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BILAN AU MOULIN DORE 2016 Siren 498107051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	57018	57018		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	480000		480000	480000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98216	95378	2838	354
Autres immobilisations corporelles	14184	8799	5385	6536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
TOTAL (I)	649468	161194	488273	486890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3120		3120	4150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3995		3995	4510
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	132236		132236	163114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288001		288001	212573
Charges constatées d’avance	2354		2354	3396
TOTAL (II)	429706		429706	387743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1079173	161194	917979	874633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76585		76585	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	482038		491054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108669		60983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	668092		629423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56000		56000	
Provisions pour charges	4742		4513	
TOTAL (III)	60742		60513	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74453		74536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27332		30901	
Dettes fiscales et sociales	74361		62184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13000		13000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189146		184697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	917979		874633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189146		184697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4076	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	794852		794852	858237
Production vendue services				278
Chiffres d’affaires nets	794852		794852	858515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4513	5940
Autres produits			3522	12557
Total des produits d’exploitation (I)			802887	877011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			179124	194026
Variation de stock (marchandises)			515	1400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23121	23753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1030	-2440
Autres achats et charges externes			109099	138891
Impôts, taxes et versements assimilés			10165	9879
Salaires et traitements			251262	262577
Charges sociales			72098	77230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1421	3377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4742	4513
Autres charges			155	2631
Total des charges d’exploitation (II) 			652731	715837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150156	161174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393	1297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393	1297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-393	-1297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149763	159877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			140000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80		140000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3304			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			224879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3304		224879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3224		-84879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37871		14015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	802967		1017011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694299		956028	
BENEFICE OU PERTE	108669		60983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4104		2117	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			938	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1818	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		57018		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		480000		
Total Immobilisations corporelles		109646		2754
Total Immobilisations financières				50
Total Général		646663		2804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				57018
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				480000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				649468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	57018			57018
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102756	1421		104177
AMORTISSEMENTS Total Général	159774	1421		161194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	4513	4742	4513	4742
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60513	4742	4513	60742
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60513	4742	4513	60742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4742	4513	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130000			
Charges constatées d’avance	2354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	134640	134640		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27332	27332		
Personnel et comptes rattachés	27413	27413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24672	24672		
Impôts sur les bénéfices	19921	19921		
T.V.A.	2354	2354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74453	74453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13000	13000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189146	189146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21923		41465	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14193		26855	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72983		70570	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109099		138891	
Taxe professionnelle	2422		2435	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7743		7444	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10165		9879	
Montant de la TVA. collectée	49855			
Total TVA. déductible sur biens et services	26601			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13