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BILAN ALTERNATIVE INVEST 2018 Siren 498166784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8150	7471	679	2309
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8382	8382		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8521	5474	3047	2265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1079522		1079522	1141342
Créances rattachées à des participations	1132626	27209	1105418	1037647
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16225		16225	16225
TOTAL (I)	2253426	48535	2204891	2199788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	445211	9696	435514	334125
Autres créances	195015		195015	29681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11474		11474	23560
Charges constatées d’avance	19746		19746	2736
TOTAL (II)	671446	9696	661750	390101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2924872	58231	2866641	2589890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	876000		876000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87600		87600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216		159907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103466		16229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10134		6735	
TOTAL (I)	1077417		1146472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20859	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20859	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113664		170018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1108974		819716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125577		106517	
Dettes fiscales et sociales	89592		87961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	351418		238348	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1789224		1422559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2866641		2589890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32009		32009	45250
Production vendue biens				
Production vendue services	1365582		1365582	1184524
Chiffres d’affaires nets	1397591		1397591	1229774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3939	
Autres produits			1484	1
Total des produits d’exploitation (I)			1403014	1229775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1068
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30225	25229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			591854	486557
Impôts, taxes et versements assimilés			48630	32193
Salaires et traitements			443814	437189
Charges sociales			215699	196158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3268	4840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9696	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1343219	1183236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59795	46538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14258	9962
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			114606	81881
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128864	91842
Dotations financières sur amortissements et provisions			11714	79242
Intérêts et charges assimilées			133647	20316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145361	99557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16497	-7715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43298	38823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2925	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175920		4470	
Reprises sur provisions et transferts de charges	900			
Total des produits exceptionnels (VII)	176820		7395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	411		616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91820		24834	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4299		2282	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96530		27733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80290		-20338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20122		2256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1708698		1329012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1605232		1312783	
BENEFICE OU PERTE	103466		16229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8150		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8382		
Total Immobilisations corporelles		6102		2419
Total Immobilisations financières		2304456		432232
Total Général		2327089		434651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8150
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8521
Prêts et immobilisations financières			16225	
Total Immobilisations financières			508314	2228374
Total Général			508314	2253426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5841	1630		7471
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8382			8382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3836	1638		5474
AMORTISSEMENTS Total Général	18059	3268		21326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10134
Total Provisions réglementées	6735	4299	900	10134
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20859		20859	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				27209
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9696		9696
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109242	21410	93747	36905
TOTAL GENERAL	136836	25709	115506	47039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9696		
                                             - Financières		11714	114606	
                                            - Exceptionnelles		4299	900	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1132626		1132626	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16225		16225	
Clients douteux ou litigieux	11636	11636		
Autres créances clients	433575	433575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	525	525		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71796	71796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122695	122695		
Charges constatées d’avance	19746	19746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1808823	659972	1148851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1836	1836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111828	59666	52161	
Emprunts et dettes financières divers	1108974	1108974		
Fournisseurs et comptes rattachés	125577	125577		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1718	1718		
Impôts sur les bénéfices	20122	20122		
T.V.A.	67214	67214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	538	538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	351418	351418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1789224	1737062	52161	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel