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BILAN ALTERNATIVE INVEST 2017 Siren 498166784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8150	5841	2309	3939
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8382	8382		1550
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6102	3836	2265	2517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1171342	30000	1141342	994177
Créances rattachées à des participations	1116888	79242	1037647	660543
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16225		16225	10000
TOTAL (I)	2327089	127300	2199788	1672725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334125		334125	632517
Autres créances	29681		29681	55551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23560		23560	86675
Charges constatées d’avance	2736		2736	16487
TOTAL (II)	390101		390101	791230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2717190	127300	2589890	2463955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	876000		876000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87600		10080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159907		11820	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16229		225607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6735		4453	
TOTAL (I)	1146472		1127961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20859		20859	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20859		20859	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170018		227132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	819716		591594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106517		193373	
Dettes fiscales et sociales	87961		85614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	238348		217422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1422559		1315136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2589890		2463955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45250		45250	51374
Production vendue biens				
Production vendue services	1184524		1184524	1292224
Chiffres d’affaires nets	1229774		1229774	1343598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	192
Total des produits d’exploitation (I)			1229775	1343790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1068	8832
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25229	23594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			486557	639084
Impôts, taxes et versements assimilés			32193	52343
Salaires et traitements			437189	400522
Charges sociales			196158	227131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4840	3554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	106
Total des charges d’exploitation (II) 			1183236	1355167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46538	-11377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9962	358959
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			81881	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91842	358959
Dotations financières sur amortissements et provisions			79242	81881
Intérêts et charges assimilées			20316	36737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99557	118617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7715	240342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38823	228964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2925		4015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4470		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7395		4515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	616		5773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24834			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2282		2099	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27733		7872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20338		-3357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2256			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1329012		1707264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1312783		1481657	
BENEFICE OU PERTE	16229		225607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8150		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8382		
Total Immobilisations corporelles		4694		1408
Total Immobilisations financières		1776600		552690
Total Général		1797825		554098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8150
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6102
Prêts et immobilisations financières			16225	
Total Immobilisations financières			24834	2304456
Total Général			24834	2327089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4211	1630		5841
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6832	1550		8382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2177	1660		3836
AMORTISSEMENTS Total Général	13219	4840		18059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6735
Total Provisions réglementées	4453	2282		6735
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20859
Total Provisions pour risques et charges	20859			20859
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				109242
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111881	79242	81881	109242
TOTAL GENERAL	137192	81524	81881	136836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		79242	81881	
                                            - Exceptionnelles		2282		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1116888			
Prêts				
Autres immobilisations financières	16225			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	334125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	411			
T. V. A.	16524			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12746			
Charges constatées d’avance	2736			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1499655	366541	1133113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170018	170018		
Emprunts et dettes financières divers	752895	752895		
Fournisseurs et comptes rattachés	106517	106517		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5186	5186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82514	82514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66821	66821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238348	238348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1422559	1422559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel