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BILAN ALTERNATIVE INVEST 2016 Siren 498166784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8150	4211	3939	5569
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8382	6832	1550	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4694	2177	2517	2538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1024177	30000	994177	870977
Créances rattachées à des participations	742423	81881	660543	1491343
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	1797825	125100	1672725	2380427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	632517		632517	280365
Autres créances	55551		55551	107377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86675		86675	26157
Charges constatées d’avance	16487		16487	2940
TOTAL (II)	791230		791230	416838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2589055	125100	2463955	2797266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	876000		100800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10080		10080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11820		60649	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225607		726372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4453		2354	
TOTAL (I)	1127961		900254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20859		20859	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20859		20859	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227132		282162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1137701		1207823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193373		142560	
Dettes fiscales et sociales	85614		92464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	217422		151143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1315136		1876153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2463955		2797266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51374		51374	32852
Production vendue biens				
Production vendue services	1292224		1292224	1090852
Chiffres d’affaires nets	1343598		1343598	1123704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				892
Autres produits			192	2
Total des produits d’exploitation (I)			1343790	1124598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8832	12759
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23594	12639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			639084	501470
Impôts, taxes et versements assimilés			52343	17527
Salaires et traitements			400522	384389
Charges sociales			227131	206425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3554	2831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1355167	1138044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11377	-13445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			358959	804482
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			358959	804482
Dotations financières sur amortissements et provisions			81881	
Intérêts et charges assimilées			36737	45911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118617	45911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			240342	758572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228964	745127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4015			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5773		6125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2099		1964	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7872		8089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3357		-8089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			10666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1707264		1929081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1481657		1202709	
BENEFICE OU PERTE	225607		726372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8150		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6382		2000
Total Immobilisations corporelles		12590		1453
Total Immobilisations financières		2402320		5385554
Total Général		2429441		5389007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8150
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9349	4694
Prêts et immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations financières			6011275	1776600
Total Général			6020624	1797825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2581	1630		4211
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6382	450		6832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10051	1474	9349	2177
AMORTISSEMENTS Total Général	19014	3554	9349	13219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4453
Total Provisions réglementées	2354	2099		4453
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20859
Total Provisions pour risques et charges	20859			20859
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				111881
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000	81881		111881
TOTAL GENERAL	53213	83979		137192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		81881		
                                            - Exceptionnelles		2099		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	742423			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	632517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	810			
Impôts sur les bénéfices	10668			
T. V. A.	30098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13975			
Charges constatées d’avance	16487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1456978	704555	752423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	352	352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226780	56763	170018	
Emprunts et dettes financières divers	586078	586078		
Fournisseurs et comptes rattachés	193373	193373		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20610	20610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58863	58863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6141	6141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5516	5516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217422	217422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1315136	1145118	170018	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel