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BILAN VACANCES AZUR CORSICA 2015 Siren 498041714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2480	2480		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4114		4114	4114
Constructions	123480	48029	75451	82595
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29628	23129	6499	6010
Autres immobilisations corporelles	139619	88379	51240	61963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	299321	162017	137304	154682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1876		1876	1726
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	659		659	
Avances et acomptes versés sur commandes	2545		2545	2545
Clients et comptes rattachés				495
Autres créances	29884		29884	31815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10000
Disponibilités	36789		36789	19393
Charges constatées d’avance	2534		2534	2680
TOTAL (II)	74287		74287	68654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	373608	162017	211591	223336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63116		68412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13857		-5296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84673		70816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76675		110662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13905		13781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1380		1392	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13240		5748	
Dettes fiscales et sociales	21718		20936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126918		152520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	211591		223336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83738		74453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127		127	
Production vendue biens				
Production vendue services	230124		230124	248775
Chiffres d’affaires nets	230252		230252	248775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1879	4030
Autres produits			503	12
Total des produits d’exploitation (I)			232634	252818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			723	
Variation de stock (marchandises)			-659	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29500	31779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-150	310
Autres achats et charges externes			67877	77104
Impôts, taxes et versements assimilés			4190	4424
Salaires et traitements			81692	105418
Charges sociales			19864	19538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26021	27259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			229059	265831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3575	-13013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			255	410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255	410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2739	3307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2739	3307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2484	-2897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1091	-15910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12453		11753	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12453		11753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	669		1428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	669		1428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11784		10325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-982		-289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	245342		264981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	231485		270277	
BENEFICE OU PERTE	13857		-5296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1879		4030	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2480		
Total Immobilisations corporelles		288198		8643
Total Immobilisations financières				
Total Général		290678		8643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				296841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				299321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2480			2480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133516	26021		159537
AMORTISSEMENTS Total Général	135996	26021		162017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	950			
Impôts sur les bénéfices	14896			
T. V. A.	2248			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11790			
Charges constatées d’avance	2534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32418	32418		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76675	34875	41800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13240	13240		
Personnel et comptes rattachés	5096	5096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10388	10388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6234	6234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13905	13905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	125538	83738	41800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9100		7455	
Location, charges locatives et de copropriété	13766		12732	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3840		6114	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41170		50802	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67877		77104	
Taxe professionnelle	214		221	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3976		4203	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4190		4424	
Montant de la TVA. collectée	9189		1124	
Total TVA. déductible sur biens et services	7818		8700	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		5