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BILAN TOURNEZY HOTEL 2020 Siren 498064104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79518	78777	741	5421
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	530105	323732	206373	73051
Installations techniques, matériel et outillage industriels	620190	603159	17031	40519
Autres immobilisations corporelles	1118098	1056566	61532	26141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	83943		83943	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	2431929	2062233	369695	145206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4851		4851	13934
Avances et acomptes versés sur commandes				1831
Clients et comptes rattachés	135898	55155	80743	145086
Autres créances	276840		276840	205511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298360		298360	174358
Charges constatées d’avance	6370		6370	1679
TOTAL (II)	722318	55155	667164	542400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3154247	2117388	1036859	687606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	65436		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1		-2243352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96504		56667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161940		-2146684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242		285	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14219		1936121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534712		648007	
Dettes fiscales et sociales	247543		192834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42203		42044	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	838919		2819291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1036859		687606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	824700		883170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84282		84282	177734
Production vendue biens	280305		280305	532119
Production vendue services	942329		942329	1444213
Chiffres d’affaires nets	1306915		1306915	2154066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160666	29799
Autres produits			644	17
Total des produits d’exploitation (I)			1468225	2183883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30053	43105
Variation de stock (marchandises)			9083	2900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83038	185787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			585834	1051897
Impôts, taxes et versements assimilés			32729	47053
Salaires et traitements			475876	506657
Charges sociales			39405	99300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51281	46162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20674	34274
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35132	85156
Total des charges d’exploitation (II) 			1363105	2102291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105120	81592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2434	24925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2434	24925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2434	-24925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102685	56667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26392			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11573			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32573			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6182			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1494617		2183883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1398113		2127216	
BENEFICE OU PERTE	96504		56667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79518		
Total Immobilisations corporelles		2076565		275771
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		2156158		275771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2352336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				2431929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74097	4680		78777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1936855	46601		1983456
AMORTISSEMENTS Total Général	2010952	51281		2062233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36000
Total Provisions pour risques et charges	15000	21000		36000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39504	20674	5023	55155
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39504	20674	5023	55155
TOTAL GENERAL	54504	41674	5023	91155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20674	5023	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	67473	67473		
Autres créances clients	68425	68425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148234	148234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	128606	128606		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6370	6370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	419183	419108	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242	242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	534712	534712		
Personnel et comptes rattachés	60046	60046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97190	97190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	643	643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89664	89664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14219		14219	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42203	42203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	838919	824700	14219	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel