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BILAN TOURNEZY HOTEL 2019 Siren 498064104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79518	74097	5421	3861
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	387371	314320	73051	82214
Installations techniques, matériel et outillage industriels	619373	578855	40519	60997
Autres immobilisations corporelles	1069821	1043680	26141	33881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	2156158	2010952	145206	181027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13934		13934	16834
Avances et acomptes versés sur commandes	1831		1831	4699
Clients et comptes rattachés	184590	39504	145086	159886
Autres créances	205511		205511	178090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174358		174358	186264
Charges constatées d’avance	1679		1679	2966
TOTAL (II)	581904	39504	542400	548739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2738062	2050456	687606	729767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2243352		-2042026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56667		-201326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2146684		-2203352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285		216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1936121		1911463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648007		750682	
Dettes fiscales et sociales	192834		224923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42044		30834	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2819291		2918118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687606		729767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	883170		1006655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	177734		177734	242846
Production vendue biens	532119		532119	481081
Production vendue services	1444213		1444213	1609367
Chiffres d’affaires nets	2154066		2154066	2333293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29799	35975
Autres produits			17	-125
Total des produits d’exploitation (I)			2183883	2369144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43105	65548
Variation de stock (marchandises)			2900	-5904
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185787	186064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1051897	1336458
Impôts, taxes et versements assimilés			47053	105224
Salaires et traitements			506657	510938
Charges sociales			99300	114489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46162	127822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34274	19399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85156	82195
Total des charges d’exploitation (II) 			2102291	2542233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81592	-173089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24925	28639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24925	28639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24925	-28639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56667	-201727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2183883		2369546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2127216		2570872	
BENEFICE OU PERTE	56667		-201326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79518		
Total Immobilisations corporelles		2066225		10340
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		2145818		10340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2076565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				2156158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75657	-1560		74097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1889134	47722		1936855
AMORTISSEMENTS Total Général	1964791	46162		2010952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	15000			15000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23229	34274	18000	39504
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23229	34274	18000	39504
TOTAL GENERAL	38229	34274	18000	54504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34274	18000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux	50900	50900		
Autres créances clients	133690	133690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115363	115363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	89808	89808		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	325	325		
Charges constatées d’avance	1679	1679		
TOTAL ETAT DES CREANCES	391856	391856		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285	285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648007	648007		
Personnel et comptes rattachés	61545	61545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27258	27258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16436	16436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87596	87596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1936121		1936121	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42044	42044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2819291	883170	1936121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel