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BILAN TOURNEZY HOTEL 2017 Siren 498064104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79518	70440	9079	16909
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	382211	277982	104229	128047
Installations techniques, matériel et outillage industriels	613765	515012	98753	130878
Autres immobilisations corporelles	1065089	973535	91554	147565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2140583	1836969	303614	423398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10930		10930	12543
Avances et acomptes versés sur commandes	5611		5611	
Clients et comptes rattachés	173496	14698	158798	96147
Autres créances	165123		165123	167447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194860		194860	110969
Charges constatées d’avance	2908		2908	
TOTAL (II)	552928	14698	538230	387107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2693511	1851667	841845	810505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1894861		-1652739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147165		-242122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2002026		-1854861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184		20331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1916684		1920781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	662438		473016	
Dettes fiscales et sociales	221437		215712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28128		35527	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2828870		2665366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	841845		810505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1916684			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	216212		216212	219845
Production vendue biens	447877		447877	475217
Production vendue services	1668993		1668993	1651028
Chiffres d’affaires nets	2333082		2333082	2346090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18461	11315
Autres produits			37	55
Total des produits d’exploitation (I)			2351580	2357460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50640	65070
Variation de stock (marchandises)			1613	3995
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177963	198219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1298403	1302116
Impôts, taxes et versements assimilés			82104	78362
Salaires et traitements			483023	533635
Charges sociales			107526	125040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170276	156928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1247	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60850	60595
Total des charges d’exploitation (II) 			2433644	2523959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82064	-166499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32382	42511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32382	42511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32382	-42511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114446	-209010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1159		4044	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1159		4044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18878		37157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33878		37157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32719		-33112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2352739		2361505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2499904		2603627	
BENEFICE OU PERTE	-147165		-242122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79518		
Total Immobilisations corporelles		2010573		50492
Total Immobilisations financières				
Total Général		2090091		50492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2061065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2140583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62610	7830		70440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1604084	162446		1766529
AMORTISSEMENTS Total Général	1666693	170276		1836969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16095	1247	2644	14698
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16095	1247	2644	14698
TOTAL GENERAL	16095	16247	2644	29698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1247	2644	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	46967	46967		
Autres créances clients	126529	126529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	136	136		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97636	97636		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27533	27533		
Groupe et associés	33396	33396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6421	6421		
Charges constatées d’avance	2908	2908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	341526	341526		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184	184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	662438	662438		
Personnel et comptes rattachés	66885	66885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34467	34467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62078	62078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58007	58007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1916684		1916684	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28128	28128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2828870	912186	1916684	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel