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BILAN TOURNEZY HOTEL 2016 Siren 498064104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79518	62610	16909	16198
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	371511	243463	128047	162566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	597225	466347	130878	89795
Autres immobilisations corporelles	1041838	894273	147565	197598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2090091	1666693	423398	466157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12543		12543	16538
Avances et acomptes versés sur commandes				20000
Clients et comptes rattachés	112242	16095	96147	81142
Autres créances	167447		167447	197769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110969		110969	59825
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	403202	16095	387107	375274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2493293	1682788	810505	841431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1652739		-1488568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-242122		-165143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1854861		-1613712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20331		100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1920781		1882564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473016		247126	
Dettes fiscales et sociales	215712		190893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35527		34560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2665366		2455143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	810505		841431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	744585		2455143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	219845		219845	171675
Production vendue biens	475217		475217	539796
Production vendue services	1651028		1651028	1687210
Chiffres d’affaires nets	2346090		2346090	2398682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11315	16179
Autres produits			55	3136
Total des produits d’exploitation (I)			2357460	2417997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65070	62229
Variation de stock (marchandises)			3995	-1510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198219	218042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1302116	1317633
Impôts, taxes et versements assimilés			78362	56048
Salaires et traitements			533635	541931
Charges sociales			125040	123059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156928	140568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16095
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60595	66673
Total des charges d’exploitation (II) 			2523959	2540768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166499	-122772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42511	38782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42511	38782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42511	-38782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-209010	-161554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4044			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3590	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37157		3590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33112		-3590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2361505		2417997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2603627		2583140	
BENEFICE OU PERTE	-242122		-165143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71718		7800
Total Immobilisations corporelles		1904204		106370
Total Immobilisations financières				
Total Général		1975922		114170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2010573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2090091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55521	7089		62610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1454245	149839		1604084
AMORTISSEMENTS Total Général	1509765	156928		1666693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16095			16095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16095			16095
TOTAL GENERAL	16095			16095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112242	112242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68209	68209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64824	64824		
Groupe et associés	31574	31574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2810	2810		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	279689	279689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20331	20331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	473016	473016		
Personnel et comptes rattachés	73772	73772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41728	41728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3823	3823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96388	96388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1920781		1920781	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35527	35527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2665366	744585	1920781	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel