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BILAN SOFAR 2015 Siren 498063023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51780		51780	
Constructions	290020	5714	284306	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23054	6207	16847	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	365354	11921	353433	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10832		10832	
Clients et comptes rattachés	5274	4410	864	
Autres créances	26579		26579	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	680000		680000	
Disponibilités	532539		532539	
Charges constatées d’avance	469		469	
TOTAL (II)	1255693	4410	1251283	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1621047	16331	1604715	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1117932			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3109			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4008			
Report à nouveau	-131804			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298515			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1291760			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236335			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2350			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13976			
Dettes fiscales et sociales	60294			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	312955			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1604715			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256892			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8220		8220	
Chiffres d’affaires nets	8220		8220	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			100	
Total des produits d’exploitation (I)			8320	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119835	
Impôts, taxes et versements assimilés			11377	
Salaires et traitements			16620	
Charges sociales			4210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			163773	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155453	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			646	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			646	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-538	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155992	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1519868			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1519868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	239			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1007300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1007539			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	512329			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57822			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1528295			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1229780			
BENEFICE OU PERTE	298515			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3354			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1038588		358573
Total Immobilisations financières		330000		500
Total Général		1368588		359073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1032306	364854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			330000	500
Total Général			1362306	365354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355205	11731	355014	11921
AMORTISSEMENTS Total Général	355205	11731	355014	11921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4410			4410
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4410			4410
TOTAL GENERAL	4410			4410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5274			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7460			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9850			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9269			
Charges constatées d’avance	469			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32322	32322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236322	61683	174638	
Emprunts et dettes financières divers	2350	2350		
Fournisseurs et comptes rattachés	13976	13976		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2004	2004		
Impôts sur les bénéfices	57822	57822		
T.V.A.	40	40		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	428	428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	312955	138317	174638	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11517			
Location, charges locatives et de copropriété	4472			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65632			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38213			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119835			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11377			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11377			
Montant de la TVA. collectée	180			
Total TVA. déductible sur biens et services	4245			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel