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BILAN SOCIETE HKEA 2016 Siren 498044056				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	74921	68099	6822	
Immobilisations financières	2266		2266	
Total Actif Immobilisé	107187	68099	39088	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	650		650	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2061		2061	
Créances – Autres	18923		18923	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34192		34192	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55826		55826	
Total général Actif	163013			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			57218	
Résultat de l’exercice			-10437	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55580	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6480	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24000		
Autres dettes			32854	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39334	
Total général Passif			94914	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	8			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	-815			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	191540			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16307			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	207847			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13272			
Variation de stock (marchandises)	-15			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	50867			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40081			
(dont taxe professionnelle)	786			
Impôts, taxes et versements assimilés	2215			
Rémunérations du personnel 	84201			
Charges sociales	25285			
Dotations aux amortissements	5703			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	86			
Total des charges d’exploitation	221693			
Résultat d’exploitation	-13846			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	367			
Impôts sur les bénéfices	-3775			
Bénéfice ou perte	-10437			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19146			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6479			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107187	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19146	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6479	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel