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BILAN PHARMACIE GESNY ET MOISAN 2018 Siren 498070903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	838000		838000	838000
Autres immobilisations incorporelles	7073	7073		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370	370		
Autres immobilisations corporelles	28815	28247	568	340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1458		1458	1435
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	875716	35690	840026	839776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90667		90667	123719
Avances et acomptes versés sur commandes	6129		6129	1262
Clients et comptes rattachés	29292		29292	19284
Autres créances	12333		12333	13582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39931		39931	58957
Disponibilités	27044		27044	27624
Charges constatées d’avance	14531		14531	2472
TOTAL (II)	219927		219927	246901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1095644	35690	1059954	1086676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	95000		95000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9500		9500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	550045		467456	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36626		82589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	691171		654545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277725		330389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237		28	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65381		61197	
Dettes fiscales et sociales	25398		40449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41		69	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368783		432131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1059954		1086676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155494		165051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	664041		664041	816043
Production vendue biens				
Production vendue services	14270		14270	13738
Chiffres d’affaires nets	678311		678311	829781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			394	2094
Autres produits			177	739
Total des produits d’exploitation (I)			678881	832614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			411523	544722
Variation de stock (marchandises)			33051	1931
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				50
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36569	37708
Impôts, taxes et versements assimilés			2554	2322
Salaires et traitements			107526	104041
Charges sociales			20089	20227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313	263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16796	303
Total des charges d’exploitation (II) 			628422	711568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50460	121046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	25
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1417	
Total des produits financiers (V)			1440	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5420	7718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5420	7718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3980	-7693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46480	113353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3008		1241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3008		1241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3008		-1241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6846		29522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	680321		832639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	643695		750050	
BENEFICE OU PERTE	36626		82589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	394		2094	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7073		
Total Immobilisations corporelles		28644		541
Total Immobilisations financières		1435		23
Total Général		875153		564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1458
Total Général				875716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7073			7073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28304	313		28617
AMORTISSEMENTS Total Général	35377	313		35690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7130			
T. V. A.	1726			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3477			
Charges constatées d’avance	14531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56156	56156		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	277725	64436	213289	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65381	65381		
Personnel et comptes rattachés	9744	9744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11475	11475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3189	3189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	989	989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	237	237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41	41		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368781	155492	213289	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel