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BILAN O2 STRASBOURG CENTRE 2021 Siren 498052349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1254	1254		1254
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74466	73485	981	2709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	75720	74739	981	3963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125869	30293	95576	76376
Autres créances	383757		383757	373235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3170		3170	5486
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	512796	30293	482503	455097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	588516	105032	483484	459060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78200		78200	
Report à nouveau	-2347			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44577		-2347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121529		76953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5456		5456	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5456		5456	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68262		148662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	913		913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22824		33326	
Dettes fiscales et sociales	250657		190471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13843		3281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	356499		376653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	483484		459062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356499		307477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51		51	273
Production vendue biens				
Production vendue services	1393993		1393993	1313471
Chiffres d’affaires nets	1394045		1394045	1313744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6142	4147
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34654	2684
Autres produits			17	9526
Total des produits d’exploitation (I)			1434861	1330101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			479	2370
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308630	311119
Impôts, taxes et versements assimilés			23936	19807
Salaires et traitements			882255	849555
Charges sociales			119459	120856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2308	9912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1254	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			477	20919
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8899	6215
Total des charges d’exploitation (II) 			1347700	1340753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87160	-10652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2530	1415
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2530	1415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			945	797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			945	797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1584	618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88744	-10034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2567		7821	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	580			
Total des produits exceptionnels (VII)	3147		7821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4190		134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4190		134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1042		7687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22012			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21113			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1440538		1339337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1395961		1341684	
BENEFICE OU PERTE	44576		-2347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34251		2684	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1254		
Total Immobilisations corporelles		74466		
Total Immobilisations financières				
Total Général		75720		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				75720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71757	2309	581	73485
AMORTISSEMENTS Total Général	71757	2309	581	73485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				5456
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5456			5456
sur immobilisations – incorporelles		1254		1254
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30219	478	404	30293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30219	1732	404	31547
TOTAL GENERAL	35675	1732	404	37003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1732	404	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	34120	34120		
Autres créances clients	91748	91748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4232	4232		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11156	11155		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9431	9431		
Autres impôts, taxes versements assimilés	353	352		
Divers	62477	62477		
Groupe et associés	294228	294227		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1879	1879		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	509626	509626		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	-19460	-19460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87722	87722		
Emprunts et dettes financières divers	913	913		
Fournisseurs et comptes rattachés	22824	22824		
Personnel et comptes rattachés	154520	154520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61327	61327		
Impôts sur les bénéfices	21113	21113		
T.V.A.	13012	13012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	684	684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13843	13843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	356499	356499		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69175			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25223			
Personnel extérieur à l’entreprise	18144			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	265263			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	308631			
Taxe professionnelle	1806			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22130			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23936			
Montant de la TVA. collectée	137577			
Total TVA. déductible sur biens et services	58083			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	40