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BILAN O2 STRASBOURG CENTRE 2019 Siren 498052349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1254		1254	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73796	61845	11952	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	75050	61845	13206	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154193	9300	144893	
Autres créances	366120		366120	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6116		6116	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	526429	9300	517129	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	601479	71145	530335	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2962			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75238			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79300			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5456			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5456			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220122			
Emprunts et dettes financières divers (4)	913			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16070			
Dettes fiscales et sociales	205897			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2577			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	445579			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	530335			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60		60	
Production vendue biens				
Production vendue services	1555594		1555594	
Chiffres d’affaires nets	1555654		1555654	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6404	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3572	
Autres produits			435	
Total des produits d’exploitation (I)			1566064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324979	
Impôts, taxes et versements assimilés			23344	
Salaires et traitements			987548	
Charges sociales			137807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9853	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			517	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5119	
Total des charges d’exploitation (II) 			1489168	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76897	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1028	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1193	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1193	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-165	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76732	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1385			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23080			
Total des produits exceptionnels (VII)	24465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25959			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1494			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1591558			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1516320			
BENEFICE OU PERTE	75238			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	985			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1254		
Total Immobilisations corporelles		70963		2834
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		72967		2834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	
Total Général			750	75050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51991	9853		61845
AMORTISSEMENTS Total Général	51991	9853		61845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				5456
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28536	10598	33678	5456
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11370	517	2587	9300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11370	517	2587	9300
TOTAL GENERAL	39906	11115	36265	14756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			23080	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9286		9286	
Autres créances clients	144907	144907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2023	2023		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2061	2061		
Autres impôts, taxes versements assimilés	82902	82902		
Divers	166115	166115		
Groupe et associés	111689	111689		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1330	1330		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	520313	511027	9286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220122	52000	168122	
Emprunts et dettes financières divers	913		913	
Fournisseurs et comptes rattachés	16070	16070		
Personnel et comptes rattachés	135616	135616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63425	63425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4918	4918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1937	1937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2577	2577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	445579	276543	169035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32795			
Personnel extérieur à l’entreprise	13169			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16947			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	262069			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	324979			
Taxe professionnelle	2932			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20412			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23344			
Montant de la TVA. collectée	143706			
Total TVA. déductible sur biens et services	61677			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	46