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BILAN O2 STRASBOURG CENTRE 2018 Siren 498052349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1254		1254	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70963	51991	18972	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
TOTAL (I)	72967	51991	20976	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120571	11370	109201	
Autres créances	386311		386311	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2480		2480	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	509362	11370	497992	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	582329	63361	518967	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2962			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4062			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28536			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28536			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271322			
Emprunts et dettes financières divers (4)	913			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	893			
Dettes fiscales et sociales	211107			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2134			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	486369			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	518967			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76		76	
Production vendue biens				
Production vendue services	1774753		1774753	
Chiffres d’affaires nets	1774829		1774829	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27675	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25351	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			1827872	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			401928	
Impôts, taxes et versements assimilés			31184	
Salaires et traitements			1121678	
Charges sociales			237819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2990	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8900	
Total des charges d’exploitation (II) 			1814945	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12926	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1580	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1442	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1442	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13064	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5147			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4175			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15349			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10102			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1834699			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1831737			
BENEFICE OU PERTE	2962			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19831			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1254		
Total Immobilisations corporelles		65981		4982
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		67985		4982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général				72967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41545	10447		51991
AMORTISSEMENTS Total Général	41545	10447		51991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				28536
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24361	32711	28536	28536
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13900	2990	5520	11370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13900	2990	5520	11370
TOTAL GENERAL	38261	35702	34056	39906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4175		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
Clients douteux ou litigieux	2969		2969	
Autres créances clients	117603	117603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2633	2633		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	432	432		
Autres impôts, taxes versements assimilés	158504	158504		
Divers	166115	166115		
Groupe et associés	51013	51013		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7613	7613		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	507632	503913	3719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	271322	51200	220122	
Emprunts et dettes financières divers	913		913	
Fournisseurs et comptes rattachés	893	893		
Personnel et comptes rattachés	119619	119619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80375	80375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10800	10800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	313	313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2134	2134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	486369	265334	221035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	111086			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43302			
Personnel extérieur à l’entreprise	62793			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4512			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	291320			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	401928			
Taxe professionnelle	4085			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27099			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31184			
Montant de la TVA. collectée	169743			
Total TVA. déductible sur biens et services	99409			
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	54