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BILAN O2 STRASBOURG CENTRE 2017 Siren 498052349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1254		1254	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65981	41545	24436	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
TOTAL (I)	67985	41545	26440	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174314	13900	160415	
Autres créances	2787241		2787241	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11618		11618	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2973174	13900	2959274	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3041159	55444	2985714	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111086			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112186			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24361			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24361			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228776			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2235208			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8474			
Dettes fiscales et sociales	374854			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1856			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2849167			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2985714			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2527483		2527483	
Chiffres d’affaires nets	2527483		2527483	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56949	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1024	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			2585468	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			538551	
Impôts, taxes et versements assimilés			47262	
Salaires et traitements			1584759	
Charges sociales			300255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9207	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6718	
Total des charges d’exploitation (II) 			2499456	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86011	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4463	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4463	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1020	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1020	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3443	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89455	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2934			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	49500			
Total des produits exceptionnels (VII)	51434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6653			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23150			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29803			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21631			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2641365			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2530279			
BENEFICE OU PERTE	111086			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1024			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1254		
Total Immobilisations corporelles		65981		
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		67985		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général				67985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29534	12832	822	41545
AMORTISSEMENTS Total Général	29534	12832	822	41545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24361
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49711	71650	97000	24361
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4693	9207		13900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4693	9207		13900
TOTAL GENERAL	54404	80857	97000	38261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23150	48500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750			
Clients douteux ou litigieux	1065			
Autres créances clients	173249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1962			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1690			
T. V. A.	10437			
Autres impôts, taxes versements assimilés	223564			
Divers	99147			
Groupe et associés	2442337			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8105			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2962305	2960490	1815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228776	45176	183600	
Emprunts et dettes financières divers	913		913	
Fournisseurs et comptes rattachés	8474	8474		
Personnel et comptes rattachés	200919	200919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166341	166341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7593	7593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2234295	2234295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1856	1856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2849167	2664654	184513	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	155601			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40546			
Personnel extérieur à l’entreprise	89654			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6354			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	401997			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	538551			
Taxe professionnelle	9877			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37385			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47262			
Montant de la TVA. collectée	246776			
Total TVA. déductible sur biens et services	103742			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel