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BILAN O2 STRASBOURG CENTRE 2016 Siren 498052349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1254		1254	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65981	29534	36446	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
TOTAL (I)	67985	29534	38450	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162738	4693	158046	
Autres créances	2133678		2133678	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	689		689	
Charges constatées d’avance	463		463	
TOTAL (II)	2297569	4693	2292876	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2365553	34227	2331326	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155601			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156701			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49711			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49711			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173097			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1585100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6679			
Dettes fiscales et sociales	355744			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4295			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2124914			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2331326			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2124914			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2313703		2313703	
Chiffres d’affaires nets	2313703		2313703	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18409	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2141	
Autres produits			99	
Total des produits d’exploitation (I)			2334352	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448018	
Impôts, taxes et versements assimilés			39877	
Salaires et traitements			1396292	
Charges sociales			270652	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2795	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-3549	
Autres charges			14256	
Total des charges d’exploitation (II) 			2181137	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153215	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6645	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			775	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			775	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5870	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159085	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12794			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12852			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14928			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2075			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1409			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2353850			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2198249			
BENEFICE OU PERTE	155601			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2141			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1254		
Total Immobilisations corporelles		50899		29451
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		52903		29451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14369	65981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général			14369	67985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18256	12795	1517	29534
AMORTISSEMENTS Total Général	18256	12795	1517	29534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49711
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49211	52248	51749	49711
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1898	2795		4693
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1898	2795		4693
TOTAL GENERAL	51109	55043	51749	54404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52248	51749	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750			
Clients douteux ou litigieux	1065			
Autres créances clients	161673			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1082			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2664			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11319			
Autres impôts, taxes versements assimilés	246568			
Divers				
Groupe et associés	1872045			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	463			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2297629	2295814	1815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173097	173097		
Emprunts et dettes financières divers	800	800		
Fournisseurs et comptes rattachés	6679	6679		
Personnel et comptes rattachés	188984	188984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137904	137904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27223	27223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1634	1634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1584300	1584300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4295	4295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2124914	2124914		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel