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BILAN O2 METZ 2018 Siren 498041532
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5762 2703 3059
Autres immobilisations corporelles 21824 17848 3975
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 156 156
TOTAL (I) 27742 20551 7190
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 67591 14887 52704
Autres créances 147778 147778
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2562 2562
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 217931 14887 203044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 245672 35438 210234
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -633848
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -33453
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -666302
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 221142
Provisions pour charges
TOTAL (III) 221142
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 122298
Emprunts et dettes financières divers (4) 359307
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9164
Dettes fiscales et sociales 163853
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 772
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 655394
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 210234
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 860437 860437
Chiffres d’affaires nets 860437 860437
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 13688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 28
Total des produits d’exploitation (I) 874153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 187431
Impôts, taxes et versements assimilés 14148
Salaires et traitements 556073
Charges sociales 112168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6482
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11831
Total des charges d’exploitation (II) 892197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -18044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6713
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -24757
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4451
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 6985
Total des produits exceptionnels (VII) 11436
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2978
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 17155
Total des charges exceptionnelles (VIII) 20133
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8697
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 885589
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 919042
BENEFICE OU PERTE -33453
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 26086 1500
Total Immobilisations financières 156
Total Général 26242 1500
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 27586
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 156
Total Général 27742
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16487 4065 20551
AMORTISSEMENTS Total Général 16487 4065 20551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 211466
Provisions pour garanties données aux clients 9676
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 210972 234721 224551 221142
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8405 6482 14887
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8405 6482 14887
TOTAL GENERAL 219377 241203 224551 236029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 17155 6985
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 156 156
Clients douteux ou litigieux 8186 8186
Autres créances clients 59405 59405
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5331 5331
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés 69663 69663
Divers 67285 67285
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5499 5499
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 215525 207183 8342
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 122298 28262 94037
Emprunts et dettes financières divers 597 597
Fournisseurs et comptes rattachés 9164 9164
Personnel et comptes rattachés 80426 80426
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 79073 79073
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4082 4082
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 271 271
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 358710 358710
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 772 772
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 655394 560760 94634
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 35679
Personnel extérieur à l’entreprise 2702
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14354
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 134695
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 187431
Taxe professionnelle 1711
Autres impôts, taxes et versements assimilés 12437
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 14148
Montant de la TVA. collectée 87908
Total TVA. déductible sur biens et services 39438
Effectif moyen du personnel 26
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 26