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BILAN LA COMPAGNIE DES CEVENNES 2020 Siren 498082502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	189	189		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28945	27214	1731	3960
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57439	38779	18660	25885
Constructions	170390	89385	81005	92042
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191339	127712	63627	58468
Autres immobilisations corporelles	60871	43080	17791	20233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	509173	326358	182815	200588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2392		2392	1491
Autres créances	13057		13057	16964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61476		61476	64900
Charges constatées d’avance	14462		14462	670
TOTAL (II)	91387		91387	84024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	600560	326358	274202	284612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169391		152294	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23142		17097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151749		174891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100034		93414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3306		4016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15194		8211	
Dettes fiscales et sociales	3210		3638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	709		444	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122452		109722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	274202		284612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122452		52779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23403		23403	25841
Production vendue biens				
Production vendue services	341980		341980	313897
Chiffres d’affaires nets	365383		365383	339738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1065	
Autres produits			13	1
Total des produits d’exploitation (I)			366460	339738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9837	8919
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			422	206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268639	228059
Impôts, taxes et versements assimilés			1889	1677
Salaires et traitements			31908	22432
Charges sociales			10603	6915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65003	49878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	107
Total des charges d’exploitation (II) 			388341	318192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21881	21547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1410	1493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1410	1493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1285	-1464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23165	20083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	366610		339768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	389751		322671	
BENEFICE OU PERTE	-23142		17097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29134		
Total Immobilisations corporelles		432810		47230
Total Immobilisations financières				
Total Général		461944		47230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				480039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				509173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25174	2229		27403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236182	62774		298955
AMORTISSEMENTS Total Général	261356	65003		326358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2392	2392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4659	4659		
T. V. A.	6733	6733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1664	1664		
Charges constatées d’avance	14462	14462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29911	29911		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100034	100034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15194	15194		
Personnel et comptes rattachés	445	445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	926	926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1839	1839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3306	3306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	709	709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122452	122452		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50959			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel