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BILAN KC MENAGER 2021 Siren 498085281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1799	1799		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4750	4750		
Autres immobilisations corporelles	54522	19270	35252	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28		28	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	61129	25819	35310	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76735		76735	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18356		18356	
Autres créances	31626		31626	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90912		90912	
Charges constatées d’avance	1128		1128	
TOTAL (II)	218757		218757	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	279887	25819	254068	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117308			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32964			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159072			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52126			
Emprunts et dettes financières divers (4)	994			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30052			
Dettes fiscales et sociales	11724			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94996			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	254068			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54653			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	994			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	467264		467264	
Production vendue biens				
Production vendue services	45056		45056	
Chiffres d’affaires nets	512320		512320	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			512528	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			342923	
Variation de stock (marchandises)			-6741	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			905	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64606	
Impôts, taxes et versements assimilés			2829	
Salaires et traitements			56159	
Charges sociales			4233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8132	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			446	
Total des charges d’exploitation (II) 			473491	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39037	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			751	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			751	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-751	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38286	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	343			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	834			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1177			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	484			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	693			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6015			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	513705			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	480741			
BENEFICE OU PERTE	32964			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	199			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1799		
Total Immobilisations corporelles		21830		39474
Total Immobilisations financières		58		
Total Général		23687		39474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2032	59272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58
Total Général			2032	61129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1799			1799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17920	8132	2032	24020
AMORTISSEMENTS Total Général	19719	8132	2032	25819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18356	18356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8553	8553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23072	23072		
Charges constatées d’avance	1128	1128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51140	51110	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52126	11883	40243	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30052	30052		
Personnel et comptes rattachés	294	294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1892	1892		
Impôts sur les bénéfices	1888	1888		
T.V.A.	7587	7587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64	64		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	994	994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94896	54653	40243	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8442			
Location, charges locatives et de copropriété	26401			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3718			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26044			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64606			
Taxe professionnelle	1905			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	924			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2829			
Montant de la TVA. collectée	102631			
Total TVA. déductible sur biens et services	80386			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1