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BILAN HSBD 2018 Siren 498002427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8253	4994	3259	148
Immobilisations en cours	19520		19520	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	34619364	9400000	25219364	24600987
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56500		56500	32500
TOTAL (I)	34703638	9404994	25298644	24633635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3430		3430	
Clients et comptes rattachés	182937		182937	24512
Autres créances	3718109		3718109	3431137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67354		67354	21631
Charges constatées d’avance	4178		4178	392
TOTAL (II)	3976009		3976009	3477672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38679647	9404994	29274653	28111307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6873810		6873810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1727983		1727983	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	208682		158153	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3664135		2704066	
Report à nouveau			-2911225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2370894		3921823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	622908		587746	
TOTAL (I)	15468413		13062356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	7948200		7948200	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4980721		6390050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	494004		406995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45940		13733	
Dettes fiscales et sociales	337376		289151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13806240		15048951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29274653		28111307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2123829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			118	
Dont emprunts participatifs	494004			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			246376	144157
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			246376	144157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	4
Total des produits d’exploitation (I)			246387	144161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162781	115339
Impôts, taxes et versements assimilés			7920	700
Salaires et traitements			92119	57620
Charges sociales			36106	23473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1380	414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			300314	197546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53927	-53385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1751382	1600000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36625	28183
Reprises sur provisions et transferts de charges			593000	2433000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2381007	4061183
Dotations financières sur amortissements et provisions				25377
Intérêts et charges assimilées			42481	126570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42481	151947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2338527	3909235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2284600	3855851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9785		21091	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9785		21756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9785		-21756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-96079		-87728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2627394		4205344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	256500		283521	
BENEFICE OU PERTE	2370894		3921823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3762		24011
Total Immobilisations financières		34651864		24000
Total Général		34655627		48011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34675864
Total Général				34703638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3614	1380	4994	
AMORTISSEMENTS Total Général	3614	1380	4994	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				622908
Total Provisions réglementées	587746	56252	21090	622908
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10018377		618377	9400000
TOTAL GENERAL	10606123	56252	639467	10022908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			593000	
                                            - Exceptionnelles		9785		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56500		56500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182937	182937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86747	86747		
T. V. A.	13066	13066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3618263	3618263		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33	33		
Charges constatées d’avance	4178	4178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3961725	3905225	56500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7948200		7948200	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4980721	2811675	1247735	921311
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45940	45940		
Personnel et comptes rattachés	35691	35691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18908	18908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30513	30513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252264	252264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	494004	494004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13806240	3688994	9195935	921311
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel