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BILAN HSBD 2017 Siren 498002427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3762	3614	148	562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	34619364	10018377	24600987	20595904
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32500		32500	
TOTAL (I)	34655627	10021991	24633635	20596466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24512		24512	1523
Autres créances	3431137		3431137	1540072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21631		21631	1696
Charges constatées d’avance	392		392	
TOTAL (II)	3477672		3477672	1543292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38133299	10021991	28111307	22143936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6873810		6873810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1727983		1727983	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	158153		158153	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2704066		2704066	
Report à nouveau	-2911225		-6803709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3921823		3892484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	587746		566655	
TOTAL (I)	13062356		9119442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	7948200		7948200	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6390050		4637097	
Emprunts et dettes financières divers (4)	406995		88928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13733		20005	
Dettes fiscales et sociales	289151		330012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	822		252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15048951		13024494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28111307		22143936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2123829		1341294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			144157	120343
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			144157	120343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			144161	120346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115339	152718
Impôts, taxes et versements assimilés			700	825
Salaires et traitements			57620	51055
Charges sociales			23473	21281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			414	2469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			197546	228351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53385	-108005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1600000	1000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28183	39697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4061183	4020697
Dotations financières sur amortissements et provisions			25377	
Intérêts et charges assimilées			126570	63178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151947	63178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3909235	3957519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3855851	3849514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	665			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32481	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21091			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21756		32481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21756		-2481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87728		-45451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4205344		4171043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	283521		278559	
BENEFICE OU PERTE	3921823		3892484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3762		
Total Immobilisations financières		33021904	1629960	
Total Général		33025666	1629960	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3762		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		34651864		
Total Général		34655627		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3200	414	3614	
AMORTISSEMENTS Total Général	3200	414	3614	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				587746
Total Provisions réglementées	566655	21091		587746
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10018377
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12426000	25377	2433000	10018377
TOTAL GENERAL	12992655	46469	2433000	10606123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		25377	2433000	
                                            - Exceptionnelles		21091		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32500		32500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	279115			
T. V. A.	5646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3145476			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	900			
Charges constatées d’avance	392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3488540	3456040	32500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7948200		7948200	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6390050	1413128	3739661	1237261
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13733	13733		
Personnel et comptes rattachés	15166	15166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8740	8740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6572	6572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258674	258674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	406995	406995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	822	822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15048951	2123829	11687861	1237261
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1035245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel