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BILAN HOTEL DU LAC 2021 Siren 498001494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22806	7806	15000	15004
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108150		108150	108150
Constructions	2508624	1240706	1267918	1360049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219016	207408	11609	10799
Autres immobilisations corporelles	114440	103286	11154	18469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1075		1075	1075
TOTAL (I)	2974110	1559205	1414906	1513547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3678		3678	3027
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13796	1186	12610	9563
Autres créances	13704		13704	36957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106714		106714	140734
Charges constatées d’avance	6902		6902	7501
TOTAL (II)	144794	1186	143608	197782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3118905	1560391	1558514	1711329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-449417		-429517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21560		-19900	
Subventions d’investissement	1115599		1188932	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	727741		779514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	488822		753713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200028		63696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82145		60165	
Dettes fiscales et sociales	53410		45410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1400		3860	
Produits constatés d’avance (2)	4968		4971	
TOTAL (IV)	830773		931815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1558514		1711329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	123201		123201	62516
Production vendue biens				
Production vendue services	448580		448580	389347
Chiffres d’affaires nets	571781		571781	451863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14	6
Total des produits d’exploitation (I)			571794	451870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40557	23334
Variation de stock (marchandises)			-975	849
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3785	4039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			324	-108
Autres achats et charges externes			182705	158851
Impôts, taxes et versements assimilés			22701	21508
Salaires et traitements			195550	186425
Charges sociales			35680	12332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103221	106905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26311	22643
Total des charges d’exploitation (II) 			609859	536777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38064	-84908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14322	16155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14322	16155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14322	-16155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52387	-101062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	614			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73333		73498	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20239	
Total des produits exceptionnels (VII)	73947		93737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73947		81162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	645741		545606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	624181		565506	
BENEFICE OU PERTE	21560		-19900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22806		
Total Immobilisations corporelles		2947792		4580
Total Immobilisations financières		1075		
Total Général		2971672		4580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2142	2950230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1075
Total Général			2142	2974110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7802	4		7806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1450324	103217	2142	1551399
AMORTISSEMENTS Total Général	1458125	103221	2142	1559205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1186	1186		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1186	1186		
TOTAL GENERAL	1186	1186		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1075		1075	
Clients douteux ou litigieux	1303		1303	
Autres créances clients	12492	12492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	262	262		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12841	12841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	254	254		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	347	347		
Charges constatées d’avance	6902	6902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35477	33098	2378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	488822	165433	323389	
Emprunts et dettes financières divers	200028	200028		
Fournisseurs et comptes rattachés	82145	82145		
Personnel et comptes rattachés	31599	31599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12025	12025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1650	1650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8136	8136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1400	1400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4968	4968		
TOTAL – ETAT DES DETTES	830773	507384	323389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4580			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel