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BILAN HOTEL DU LAC 2020 Siren 498001494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22806	7802	15004	15294
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108150		108150	108150
Constructions	2508624	1148575	1360049	1452181
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216578	205779	10799	15043
Autres immobilisations corporelles	114440	95970	18469	25020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1075		1075	1075
TOTAL (I)	2971672	1458125	1513547	1616762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3027		3027	3767
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10749	1186	9563	14837
Autres créances	36957		36957	49269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140734		140734	80665
Charges constatées d’avance	7501		7501	7038
TOTAL (II)	198968	1186	197782	155576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3170641	1459311	1711329	1772338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-429517		-388958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19900		-40559	
Subventions d’investissement	1188932		1262429	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	779514		872912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20239	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20239	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753713		715551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63696		47114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60165		67716	
Dettes fiscales et sociales	45410		38783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			263	
Autres dettes	3860		4913	
Produits constatés d’avance (2)	4971		4848	
TOTAL (IV)	931815		879187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1711329		1772338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62516		62516	64382
Production vendue biens				
Production vendue services	389347		389347	458570
Chiffres d’affaires nets	451863		451863	522952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				628
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			451870	523588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23334	28943
Variation de stock (marchandises)			849	-371
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4039	2784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-108	216
Autres achats et charges externes			158851	173158
Impôts, taxes et versements assimilés			21508	23992
Salaires et traitements			186425	206995
Charges sociales			12332	45116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106905	112460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22643	25853
Total des charges d’exploitation (II) 			536777	619145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84908	-95558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1183
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16155	20009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16155	20009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16155	-18825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101062	-114383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73498		73168	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20239			
Total des produits exceptionnels (VII)	93737		73865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12574		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12574		42	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81162		73823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	545606		598636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	565506		639196	
BENEFICE OU PERTE	-19900		-40559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22806		
Total Immobilisations corporelles		2944103		3689
Total Immobilisations financières		1075		
Total Général		2967983		3689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2947792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1075
Total Général				2971672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7512	290		7802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1343709	106615		1450324
AMORTISSEMENTS Total Général	1351221	106905		1458125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20239		20239	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1186			1186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1186			1186
TOTAL GENERAL	21425		20239	1186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20239	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1075		1075	
Clients douteux ou litigieux	1303		1303	
Autres créances clients	9446	9446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	174	174		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19839	19839		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9969	9969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3356	3356		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3619	3619		
Charges constatées d’avance	7501	7501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56282	53904	2378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	753713	271129	482585	
Emprunts et dettes financières divers	63696	63696		
Fournisseurs et comptes rattachés	60165	60165		
Personnel et comptes rattachés	27094	27094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12850	12850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	924	924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4542	4542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3860	3860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4971	4971		
TOTAL – ETAT DES DETTES	931815	449230	482585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	113000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel